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BILAN TESSI EDITIQUE 2021 Siren 722057593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433671	900890	532781	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	351874		351874	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7140967	6158602	982365	
Autres immobilisations corporelles	1885612	1462707	422905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172664		172664	
TOTAL (I)	10984787	8522199	2462588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422320		422320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56872		56872	
Clients et comptes rattachés	16682233	13004	16669229	
Autres créances	6929059		6929059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14218		14218	
Charges constatées d’avance	179558		179558	
TOTAL (II)	24284260	13004	24271256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35269047	8535203	26733845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	355600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7506358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1886692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9784328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3985454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9448316			
Dettes fiscales et sociales	2481970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196129			
Autres dettes	837647			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16949516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26733845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16493650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19617256		19617256	
Chiffres d’affaires nets	19617256		19617256	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88882	
Autres produits			153569	
Total des produits d’exploitation (I)			19862096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2704278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38813	
Autres achats et charges externes			7763322	
Impôts, taxes et versements assimilés			371821	
Salaires et traitements			3514156	
Charges sociales			1575037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180867	
Total des charges d’exploitation (II) 			16951809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2910287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61685	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38797	
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2933162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307505			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19923781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18037089			
BENEFICE OU PERTE	1886692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		893733		1419500
Total Immobilisations corporelles		8919260		119957
Total Immobilisations financières		158709		13955
Total Général		9971701		1553412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527688		1785545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6806		
Total Immobilisations corporelles		6806	5832	9026579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172664
Total Général		534494	5832	10984787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	859824	41065		900890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6787065	840076	5832	7621309
AMORTISSEMENTS Total Général	7646890	881142	5832	8522199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13004			13004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13004			13004
TOTAL GENERAL	13004			13004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172664			
Clients douteux ou litigieux	13004			
Autres créances clients	16669229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1570			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	406479			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6485			
Divers				
Groupe et associés	6470075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43886			
Charges constatées d’avance	179558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23963514	23777846	185668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164802	16440	65215	
Fournisseurs et comptes rattachés	9448316	9448316		
Personnel et comptes rattachés	955748	648243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570277	570277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936086	936086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19859	19859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196129	196129		
Groupe et associés	3820652	3820652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837647	837647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16949516	16493650	65215	390652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4957072			
Location, charges locatives et de copropriété	483850			
Personnel extérieur à l’entreprise	118972			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2177586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7763322			
Taxe professionnelle	124941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	246880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	371821			
Montant de la TVA. collectée	3922297			
Total TVA. déductible sur biens et services	2220632			
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	88