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BILAN TESSI EDITIQUE 2020 Siren 722057593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893733	859824	33909	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7127352	5463423	1663928	
Autres immobilisations corporelles	1791908	1323642	468266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158709		158709	
TOTAL (I)	9971701	7646890	2324812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383507		383507	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61721		61721	
Clients et comptes rattachés	11010798	13004	10997794	
Autres créances	10013939		10013939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6801		6801	
Charges constatées d’avance	115985		115985	
TOTAL (II)	21592751	13004	21579747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31564452	7659893	23904559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	355600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7178401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3327957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10897636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3863486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6423647			
Dettes fiscales et sociales	2010790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95959			
Autres dettes	612950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13006923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23904559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12702658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2604713	3518	2608231	
Production vendue biens				
Production vendue services	17147191	168617	17315807	
Chiffres d’affaires nets	19751903	172135	19924038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27711	
Autres produits			191854	
Total des produits d’exploitation (I)			20145647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2680361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95345	
Autres achats et charges externes			7193881	
Impôts, taxes et versements assimilés			389329	
Salaires et traitements			3144254	
Charges sociales			1376559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205132	
Total des charges d’exploitation (II) 			16153571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3992076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4023405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161127			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20218259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16890302			
BENEFICE OU PERTE	3327957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		893733		
Total Immobilisations corporelles		8630365		534844
Total Immobilisations financières		158633		76
Total Général		9682731		534920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				893733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245949	8919260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158709
Total Général			245949	9971701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788828	70996		859824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5799699	997714	10348	6787065
AMORTISSEMENTS Total Général	6588527	1068711	10348	7646890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13004			13004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13004			13004
TOTAL GENERAL	13004			13004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158709		158709	
Clients douteux ou litigieux	13004		13004	
Autres créances clients	10997794	10997794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	643	643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11755	11755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421738	421738		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7201	7201		
Divers				
Groupe et associés	9546621	9546621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25981	25981		
Charges constatées d’avance	115985	115985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21299430	21127718	171712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143138		59991	
Fournisseurs et comptes rattachés	6423647	6423647		
Personnel et comptes rattachés	726152	565025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490064	490064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	772855	772855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21720	21720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95959	95959		
Groupe et associés	3720348	3720348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612950	612950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13006923	12702658	59991	244274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4437006			
Location, charges locatives et de copropriété	507816			
Personnel extérieur à l’entreprise	86906			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2143158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7193881			
Taxe professionnelle	209304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	389329			
Montant de la TVA. collectée	5875010			
Total TVA. déductible sur biens et services	2045175			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86