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BILAN TESSI EDITIQUE 2017 Siren 722057593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	771840	754600	17240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8927728	5011999	3915728	
Autres immobilisations corporelles	1465633	1021934	443699	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154900		154900	
TOTAL (I)	11320100	6788534	4531567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311830		311830	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1829		1829	
Clients et comptes rattachés	8110615		8110615	
Autres créances	3422168		3422168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2905		2905	
Charges constatées d’avance	126406		126406	
TOTAL (II)	11975754		11975754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23295854	6788534	16507321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	355600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1790437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1954288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4136003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4576891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5065915			
Dettes fiscales et sociales	1932832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	773960			
Produits constatés d’avance (2)	3965			
TOTAL (IV)	12371318			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16507321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12291233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2088929		2088929	
Production vendue biens				
Production vendue services	13816842		13816842	
Chiffres d’affaires nets	15905772		15905772	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48284	
Autres produits			82774	
Total des produits d’exploitation (I)			16051447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2240530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37052	
Autres achats et charges externes			5432768	
Impôts, taxes et versements assimilés			380816	
Salaires et traitements			3363996	
Charges sociales			1409246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7581	
Total des charges d’exploitation (II) 			13872499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2178948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2139651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2185			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39224			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48050			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16115052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14160764			
BENEFICE OU PERTE	1954288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769195		2645
Total Immobilisations corporelles		10606423		954469
Total Immobilisations financières		153449		1451
Total Général		11529067		958565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				771840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		169410		
Total Immobilisations corporelles		169410	998122	10393360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154900
Total Général		169410	998122	11320100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	736213	18387		754600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6049248	982122	997437	6033933
AMORTISSEMENTS Total Général	6785461	1000510	997437	6788534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16664		16664	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16664		16664	
TOTAL GENERAL	46664		46664	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8110615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1365			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283227			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40300			
Divers				
Groupe et associés	3080062			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17116			
Charges constatées d’avance	126406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11814089	11659189	154900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17754	17754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80085			
Fournisseurs et comptes rattachés	5065915	5065915		
Personnel et comptes rattachés	639402	639402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516532	516532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678081	678081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98818	98818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4496806	4496806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	773960	773960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3965	3965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12371318	12291233		80085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92