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BILAN TESSI EDITIQUE 2016 Siren 722057593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769195	736213	32982	71521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9093632	4940776	4152856	3508819
Autres immobilisations corporelles	1445027	1108472	336555	291009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	67764		67764	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153449		153449	153377
TOTAL (I)	11529067	6785461	4743607	4024727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348882		348882	444328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24897
Clients et comptes rattachés	8538253	16664	8521589	10165870
Autres créances	3014596		3014596	1684671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4771		4771	9979
Charges constatées d’avance	346306		346306	261430
TOTAL (II)	12252808	16664	12236144	12591174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23781875	6802125	16979750	16615902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	355600		355600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118		118	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35560		35560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	800037		209635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	990400		590402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2181715		1191315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44769		36552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6951358		5171623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4985775		7833478	
Dettes fiscales et sociales	1767056		1591738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795742		750096	
Produits constatés d’avance (2)	223336		41099	
TOTAL (IV)	14768035		15424587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16979750		16615902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14687950		15349502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44769		36552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1848838		1848838	1536433
Production vendue biens				
Production vendue services	13083818		13083818	11217311
Chiffres d’affaires nets	14932657		14932657	12753744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6794	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2600971
Autres produits			44963	169805
Total des produits d’exploitation (I)			14984414	15525020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1826805	1857993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95446	-205307
Autres achats et charges externes			5845093	5085111
Impôts, taxes et versements assimilés			392717	330892
Salaires et traitements			3287440	3131158
Charges sociales			1377630	1302798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			977984	575594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			2848	202747
Total des charges d’exploitation (II) 			13836305	12280987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1148109	3244033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	28383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	28383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138462	122401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138462	122401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138390	-94019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1009719	3150015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-102000		110001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-92000		110001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-72682		2515217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			154397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-72682		2669614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19318		-2559613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14892485		15663404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13902085		15073002	
BENEFICE OU PERTE	990400		590402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-647	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		766135		3060
Total Immobilisations corporelles		8589421		2695051
Total Immobilisations financières		153377		71
Total Général		9508934		2698182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			678049	10606423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153449
Total Général			678049	11529067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694614	41599		736213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5785606	936386	672743	6049248
AMORTISSEMENTS Total Général	6480220	977984	672743	6785461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16323	341		16664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16323	341		16664
TOTAL GENERAL	16323	30341		46664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30341		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153449			
Clients douteux ou litigieux	19776			
Autres créances clients	8518477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	294			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	367825			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15314			
Divers				
Groupe et associés	10685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10685			
Charges constatées d’avance	346306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12052604	11879379	173224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44769	44769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80085			
Fournisseurs et comptes rattachés	4985775	4985775		
Personnel et comptes rattachés	584815	584815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498066	498066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661487	661487	1	
Obligations cautionnées			1	
Autres impôts, taxes et assimilés	22687	22687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6871274	6871274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795742	795742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223336	223336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14768035	14687950		80085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel