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BILAN TERRASOL 2018 Siren 722017290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	147322	133474	13848	24940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19210	17915	1295	
Autres immobilisations corporelles	351762	247203	104559	120304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77627		77627	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232073		232073	192372
TOTAL (I)	827993	398592	429401	337616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4761874		4761874	4573253
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4816932	28084	4788848	4599709
Autres créances	1886886		1886886	2006236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124329		124329	2318
Charges constatées d’avance	12709		12709	13822
TOTAL (II)	11602730	28084	11574646	11195338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	662		662	1219
TOTAL GENERAL (0 à V)	12431385	426676	12004710	11534173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552635		552635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40081		40081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256612		242420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1106928		1011692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2071756		1962328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170360		119251	
Provisions pour charges	7865		12639	
TOTAL (III)	178225		131890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		185386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720435		480470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5968937		5685158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626645		818170	
Dettes fiscales et sociales	2080444		1964498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844		1903	
Autres dettes	93277		113814	
Produits constatés d’avance (2)	259023		190462	
TOTAL (IV)	9754610		9439861	
(V)	118		93	
TOTAL GENERAL (I à V)	12004710		11534173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9045112		8968363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6		185386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9649614		9649614	9789418
Chiffres d’affaires nets	9649614		9649614	9789418
				
Production stockée			188621	-184251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25667	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72371	74591
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9936273	9709759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3046686	3351754
Impôts, taxes et versements assimilés			273231	267442
Salaires et traitements			3366352	3108671
Charges sociales			1527102	1405568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67176	85626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17026	11058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119263	72371
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8416837	8302490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519436	1407269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4451	593
Reprises sur provisions et transferts de charges			1219	
Différences positives de change			1041	1139
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6711	1732
Dotations financières sur amortissements et provisions			662	1219
Intérêts et charges assimilées			3469	2801
Différences négatives de change			3002	1801
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7133	5821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421	-4088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1519015	1403180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546		457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16178	
Total des produits exceptionnels (VII)	547		18135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		16249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		20056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	543		-1920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	324627		301912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88003		87656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9943531		9729627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8836604		8717934	
BENEFICE OU PERTE	1106928		1011692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224628		12297
Total Immobilisations corporelles		365092		29338
Total Immobilisations financières		192372		117598
Total Général		782092		159233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89603	147322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23459	370971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			271	309699
Total Général			113332	827993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199689	23388	89603	133474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244788	43789	23459	265118
AMORTISSEMENTS Total Général	444477	67176	113061	398592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				662
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119263
Total Provisions pour risques et charges	131890	119925	73590	178225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11058	17026		28084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11058	17026		28084
TOTAL GENERAL	142948	136951	73590	206309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232073		232073	
Clients douteux ou litigieux	28084		28084	
Autres créances clients	4788848	4788848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2566	2566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices	311742	311742		
T. V. A.	128648	128648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1436444	1436444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7478	7478		
Charges constatées d’avance	12709	12709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6948599	6688442	260157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626645	626645		
Personnel et comptes rattachés	879585	879585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429008	429008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	703345	703345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68506	68506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5844	5844		
Groupe et associés	720435	10937		709498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93277	93277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259023	259023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3785674	3076176		709498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71