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BILAN TERRASOL 2017 Siren 722017290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			24940	10019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1348
Autres immobilisations corporelles			120304	116611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			192372	199637
TOTAL (I)			337616	327615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			4573253	4757504
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			4599709	3376652
Autres créances			2006236	1795765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2318	2350
Charges constatées d’avance			13822	33196
TOTAL (II)			11195338	9965467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1219	
TOTAL GENERAL (0 à V)			11534173	10293082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552635		552635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40081		40081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242420		221633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011692		793287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962328		1723136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119251		90734	
Provisions pour charges	12639		42698	
TOTAL (III)	131890		133432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185386		5854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480470		311214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5685158		5626601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818170		445959	
Dettes fiscales et sociales	1964498		1874368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1903		10403	
Autres dettes	113814		67951	
Produits constatés d’avance (2)	190462		92799	
TOTAL (IV)	9439861		8435150	
(V)	93		1363	
TOTAL GENERAL (I à V)	11534173		10293082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8968363		8128727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185386		5854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9789418	7507631
Chiffres d’affaires nets			9789418	7507631
				
Production stockée			-184251	1112642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	29167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74591	23981
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9709759	8673420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3351754	2650965
Impôts, taxes et versements assimilés			267442	256213
Salaires et traitements			3108671	2980833
Charges sociales			1405568	1344349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85625	80635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11058	15637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72371	80454
Autres charges				338
Total des charges d’exploitation (II) 			8302490	7409424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1407269	1263996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				430
Différences positives de change			1139	420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1732	950
Dotations financières sur amortissements et provisions			1219	
Intérêts et charges assimilées			2801	2810
Différences négatives de change			1801	4005
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5821	6815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4088	-5864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403180	1258132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16178			
Total des produits exceptionnels (VII)	18135		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16249		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20056		16351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1920		-16345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301912		264457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87656		184043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9729627		8674377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8717934		7881090	
BENEFICE OU PERTE	1011692		793287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166241		
Total Immobilisations corporelles		359186		
Total Immobilisations financières		199637		
Total Général		725064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192372
Total Général				782092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156222	43466		199689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241227	42160	38599	244788
AMORTISSEMENTS Total Général	397449	85626	38599	444477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1219
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72371
Total Provisions pour risques et charges	133432	73590	75132	131890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15637	11058	15637	11058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15637	11058	15637	11058
TOTAL GENERAL	149069	84648	90769	142948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4610767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1502			
Impôts sur les bénéfices	337898			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	40140			
Divers				
Groupe et associés	1527608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2102			
Charges constatées d’avance	13822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6823197	11058	6812139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185386	185386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818170	818170		
Personnel et comptes rattachés	811223	811223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443798	443798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240026	1240026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1903	1903		
Groupe et associés	480470	8972		471498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113814	113814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190462	190462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754704	3283206		471498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65		61