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BILAN TERRASOL 2016 Siren 722017290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10019		10019	10870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1348		1348	4629
Autres immobilisations corporelles	116611		116611	137270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199637		199637	194761
TOTAL (I)	327615		327615	347530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4757504		4757504	3644862
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3376652		3376652	3518413
Autres créances	1795765		1795765	1344294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350		2350	188993
Charges constatées d’avance	33196		33196	43481
TOTAL (II)	9965467		9965467	8740042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				430
TOTAL GENERAL (0 à V)	10293082		10293082	9088001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552635		552635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40081		40081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221633		221495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793287		669138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723136		1598849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90734		41730	
Provisions pour charges	42698		8657	
TOTAL (III)	133432		50387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5854		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311214		332448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5626601		4626810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445959		538833	
Dettes fiscales et sociales	1874368		1804427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10403		13163	
Autres dettes	67951		123029	
Produits constatés d’avance (2)	92799			
TOTAL (IV)	8435150		7438765	
(V)	1363			
TOTAL GENERAL (I à V)	10293082		9088001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8128727		7109842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5854		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7507631		7507631	6857998
Chiffres d’affaires nets	7507631		7507631	6857998
				
Production stockée			1112642	1089658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29167	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23981	148918
Autres produits				6871
Total des produits d’exploitation (I)			8673420	8104528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2650965	2677408
Impôts, taxes et versements assimilés			256213	206249
Salaires et traitements			2980833	2799091
Charges sociales			1344349	1287260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80635	65334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15637	10824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80454	23000
Autres charges			338	75
Total des charges d’exploitation (II) 			7409424	7069242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1263996	1035286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	2012
Reprises sur provisions et transferts de charges			430	47
Différences positives de change			420	1815
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			950	3874
Dotations financières sur amortissements et provisions				430
Intérêts et charges assimilées			2810	3525
Différences négatives de change			4005	1015
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6815	4970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5864	-1096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258132	1034190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16178			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16351		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16345		228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	264457		231009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184043		134271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8674377		8108827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7881090		7439689	
BENEFICE OU PERTE	793287		669138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153121		
Total Immobilisations corporelles		355450		
Total Immobilisations financières		194761		
Total Général		703331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199637
Total Général				725064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142251	34756	20785	156222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213550	45879	18202	241227
AMORTISSEMENTS Total Général	355801	80635	38987	397449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199637			
Clients douteux ou litigieux	18764			
Autres créances clients	3373524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	332			
Impôts sur les bénéfices	198842			
T. V. A.	67049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1520000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2542			
Charges constatées d’avance	33196			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5420887	5202486	218401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5854	5854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445959	445959		
Personnel et comptes rattachés	767420	767420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437924	437924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597393	597393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71631	71631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10403	10403		
Groupe et associés	311214	4791		306423
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67951	67951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92799	92799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2808549	2502126		306423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61