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BILAN TD SYNNEX FRANCE 2017 Siren 722065638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463821	455645	8176	
Fonds commercial	61078348		61078348	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14842	5689	9152	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2168359	1469876	698484	
Autres immobilisations corporelles	11325310	9245750	2079560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7900165		7900165	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8303016		8303016	
Autres immobilisations financières	1865403		1865403	
TOTAL (I)	93119264	11176960	81942305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182320003	2636206	179683797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343756723	2651661	341105062	
Autres créances	68644261	2143821	66500440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123286230		123286230	
Charges constatées d’avance	779649		779649	
TOTAL (II)	718786866	7431688	711355178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120373		120373	
TOTAL GENERAL (0 à V)	812026503	18608648	793417855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77995213			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4418472			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7799521			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	610671			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6433349			
Report à nouveau	103766741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24413437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225437403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1367450			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1367450			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3565997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47704735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446980980			
Dettes fiscales et sociales	40911969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26036565			
Produits constatés d’avance (2)	1021788			
TOTAL (IV)	566222034			
(V)	390969			
TOTAL GENERAL (I à V)	793417855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537035751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3565997			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2147483648	50438085	-2147483648	
Production vendue biens				
Production vendue services	20637938	21424453	42062391	
Chiffres d’affaires nets	-2147483648	71862538	-2147483648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12023452	
Autres produits			1707836	
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2147483648	
Variation de stock (marchandises)			-23873677	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76733393	
Impôts, taxes et versements assimilés			6934142	
Salaires et traitements			35213746	
Charges sociales			15675011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1269919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7431688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1247077	
Autres charges			2376580	
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38497388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105469	
Autres intérêts et produits assimilés			3953493	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90116	
Différences positives de change			6138670	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10287747	
Dotations financières sur amortissements et provisions			120373	
Intérêts et charges assimilées			2915670	
Différences négatives de change			6247844	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9283886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1003861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39501249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2350631			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12786524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648			
BENEFICE OU PERTE	24413437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	961638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62005925		10768
Total Immobilisations corporelles		13649561		1699869
Total Immobilisations financières		17953300		118633
Total Général		93608786		1829270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			474523	61542169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1840919	13508511
Prêts et immobilisations financières			3349	
Total Immobilisations financières			3349	18068584
Total Général			2318791	93119264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	911357	18812	474523	455645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11302955	1251108	1832749	10721314
AMORTISSEMENTS Total Général	12214312	1269920	2307272	11176960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				120373
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1247077
Total Provisions pour risques et charges	1640599	1367450	1640599	1367450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2425098	2636206	2425098	2636206
Sur comptes clients	4332215	2651661	4332215	2651661
Autres provisions pour dépréciation	2754019	2143821	2754019	2143821
Total Provisions pour dépréciation	9511331	7431688	9511331	7431688
TOTAL GENERAL	11151931	8799138	11151930	8799138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8678766	11061814	
                                             - Financières		120373	90116	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8303016			
Autres immobilisations financières	1865403			
Clients douteux ou litigieux	2395301			
Autres créances clients	341361422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59892			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	937302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74500			
Groupe et associés	4352722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63219845			
Charges constatées d’avance	779649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423349053	413180634	10168419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3565997	3565997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31428182	2241899	29186283	
Fournisseurs et comptes rattachés	446980980	446980980		
Personnel et comptes rattachés	7420350	7420350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3789305	3789305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24076596	24076596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5625717	5625717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16276554	16276554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26036565	26036565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1021788	1021788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	566222034	537035751	29186283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4168000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	935238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6162693			
Personnel extérieur à l’entreprise	3897771			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21942725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44730204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76733393			
Taxe professionnelle	2308064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4626078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6934142			
Montant de la TVA. collectée	709030306			
Total TVA. déductible sur biens et services	296861369			
Effectif moyen du personnel	764			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	764