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BILAN TD SYNNEX FRANCE 2016 Siren 722065638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	927577	911357	16220	
Fonds commercial	61078348		61078348	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14842	5096	9746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2259639	1785220	474420	
Autres immobilisations corporelles	11375080	9512640	1862440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7900165		7900165	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8289852		8289852	
Autres immobilisations financières	1763283		1763283	
TOTAL (I)	93608786	12214312	81394474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158446326	2425098	156021228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372082967	4332215	367750752	
Autres créances	66967191	2754019	64213172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120756651		120756651	
Charges constatées d’avance	569189		569189	
TOTAL (II)	718822324	9511331	709310992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	90116		90116	
TOTAL GENERAL (0 à V)	812521226	21725643	790795583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77995213			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4418472			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7499326			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	610671			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6433349			
Report à nouveau	91005038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18061898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206023966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1640599			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1640599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44018824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470884863			
Dettes fiscales et sociales	40277096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26520936			
Produits constatés d’avance (2)	1232619			
TOTAL (IV)	583064927			
(V)	66090			
TOTAL GENERAL (I à V)	790795583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557111406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130590			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2147483648	110869851	-2147483648	
Production vendue biens				
Production vendue services	20325750	15328944	35654694	
Chiffres d’affaires nets	-2147483648	126198795	-2147483648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11204999	
Autres produits			1370021	
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2147483648	
Variation de stock (marchandises)			17652945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71663699	
Impôts, taxes et versements assimilés			7371716	
Salaires et traitements			36920799	
Charges sociales			16218497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9511331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1550483	
Autres charges			2628394	
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30791276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104731	
Autres intérêts et produits assimilés			3460024	
Reprises sur provisions et transferts de charges			794421	
Différences positives de change			6380557	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10739733	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90116	
Intérêts et charges assimilées			3574994	
Différences négatives de change			6606779	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10271889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31259120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1802428			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11313490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648			
BENEFICE OU PERTE	18061898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	383511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61964036		41888
Total Immobilisations corporelles		12911824		888747
Total Immobilisations financières		17865424		114731
Total Général		92741284		1045366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62005925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151010	13649561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26855	17953300
Total Général			177865	93608786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	869634	41723		911357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10345283	1108673	151000	11302955
AMORTISSEMENTS Total Général	11214917	1150396	151000	12214312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				90116
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1550483
Total Provisions pour risques et charges	1788132	1640599	1788132	1640599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2668763	2425098	2668763	2425098
Sur comptes clients	3873713	4332215	3873713	4332215
Autres provisions pour dépréciation	3285300	2754019	3285300	2754019
Total Provisions pour dépréciation	9827777	9511331	9827777	9511331
TOTAL GENERAL	11615908	11151930	11615909	11151931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11061814	10821488	
                                             - Financières		90116	794421	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8289852			
Autres immobilisations financières	1763283			
Clients douteux ou litigieux	3562520			
Autres créances clients	368520447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113689			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4742847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61548092			
Charges constatées d’avance	569189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449672482	439619347	10053135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130590	130590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28055428	2101907	25953521	
Fournisseurs et comptes rattachés	470884863	470884863		
Personnel et comptes rattachés	6791091	6791091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5411276	5411276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22389267	22389267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5685462	5685462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15963396	15963396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26520936	26520936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1232619	1232619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	583064927	557111406	25953521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	11000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6182460			
Personnel extérieur à l’entreprise	4034655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23595692			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37850892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71663699			
Taxe professionnelle	2092235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5279481			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7371716			
Montant de la TVA. collectée	681575472			
Total TVA. déductible sur biens et services	292724110			
Effectif moyen du personnel	759			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	759