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BILAN SOFIMAE 2021 Siren 722013190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141047	71977	69070	
Fonds commercial	182615	11433	171181	
Autres immobilisations incorporelles	101862		101862	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1471143	1286655	184487	
Autres immobilisations corporelles	197322	161782	35540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24926		24926	
Autres immobilisations financières	993		993	
TOTAL (I)	2119911	1531849	588062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61313	51865	9448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30982		30982	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2155		2155	
Clients et comptes rattachés	711540	15608	695932	
Autres créances	896696		896696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5090		5090	
Disponibilités	608314		608314	
Charges constatées d’avance	3803		3803	
TOTAL (II)	2319895	67473	2252422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4439807	1599322	2840485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38273			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152761			
Report à nouveau	-239127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508197			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21595			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477615			
Dettes fiscales et sociales	413906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17255			
Produits constatés d’avance (2)	31481			
TOTAL (IV)	2484858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2057938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71448		71448	
Production vendue biens				
Production vendue services	3700695	78087	3778782	
Chiffres d’affaires nets	3772144	78087	3850231	
				
Production stockée			-25914	
Production immobilisée			29507	
Subventions d’exploitation			34609	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62120	
Autres produits			6927	
Total des produits d’exploitation (I)			3957481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60479	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-957	
Autres achats et charges externes			1409950	
Impôts, taxes et versements assimilés			45474	
Salaires et traitements			1413030	
Charges sociales			571589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2292	
Total des charges d’exploitation (II) 			3787828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20216	
Différences négatives de change			163	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	280000			
Total des produits exceptionnels (VII)	289737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4247348			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4010629			
BENEFICE OU PERTE	236719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396017		29507
Total Immobilisations corporelles		1546675		121790
Total Immobilisations financières		25773		146
Total Général		1968467		151444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1668466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25920
Total Général				2119911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69008	14402		83410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373380	75058		1448438
AMORTISSEMENTS Total Général	1442388	89460		1531849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370000		280000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51018	51865	51818	51865
Sur comptes clients	9085	7702	1179	15608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60903	59567	52997	67473
TOTAL GENERAL	430903	59567	332997	157473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59567	52997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			280000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24926		24926	
Autres immobilisations financières	993		993	
Clients douteux ou litigieux	18729	18729		
Autres créances clients	692810	692810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050	4050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33924	33924		
T. V. A.	2486	2486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25036	25036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	831199	831199		
Charges constatées d’avance	3803	3803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637960	1612040	25920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508197	102872	354580	50744
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477615	477615		
Personnel et comptes rattachés	115319	115319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177147	177147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104770	104770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16668	16668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014807	1014807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17255	17255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31481	31481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463263	2057938	354580	50744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	650980			
Location, charges locatives et de copropriété	233346			
Personnel extérieur à l’entreprise	28662			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1409950			
Taxe professionnelle	23738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45474			
Montant de la TVA. collectée	756466			
Total TVA. déductible sur biens et services	296927			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39