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BILAN SOFIMAE 2018 Siren 722013190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87327	86682	644	
Fonds commercial	182615	5716	176898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1143946	995307	148638	
Autres immobilisations corporelles	166629	101626	65003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24926		24926	
Autres immobilisations financières	18926		18926	
TOTAL (I)	1624372	1189333	435038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59478	45541	13936	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	
Clients et comptes rattachés	581812	13760	568052	
Autres créances	163218		163218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50216		50216	
Charges constatées d’avance	2844		2844	
TOTAL (II)	865070	59301	805768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2489442	1248635	1240807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38273			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9356			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9356			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	333112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243484			
Dettes fiscales et sociales	306732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12795			
Produits constatés d’avance (2)	8858			
TOTAL (IV)	1072750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40541		40541	
Production vendue biens				
Production vendue services	1962840	82007	2044847	
Chiffres d’affaires nets	2003381	82007	2085389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26830	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			2112333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3355	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7953	
Autres achats et charges externes			992448	
Impôts, taxes et versements assimilés			41150	
Salaires et traitements			867202	
Charges sociales			389979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1925	
Total des charges d’exploitation (II) 			2493760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			223	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5390	
Différences négatives de change			165	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9356			
Total des produits exceptionnels (VII)	42859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9356			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42656			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483332			
BENEFICE OU PERTE	-327768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54197		215744
Total Immobilisations corporelles		563633		749257
Total Immobilisations financières		24926		18926
Total Général		642757		983928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2315	1310576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43853
Total Général			2315	1624372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38952	53446		92399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461414	637833	2315	1096933
AMORTISSEMENTS Total Général	500367	691280	2315	1189333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9356
Total Provisions pour risques et charges	9356	9356	9356	9356
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42465	3076		45541
Sur comptes clients	16215	899	5130	13760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58681	3975	5130	59301
TOTAL GENERAL	68037	13331	14486	68657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3975	5130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9356	9356	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24926		24926	
Autres immobilisations financières	18926		18926	
Clients douteux ou litigieux	7984	7984		
Autres créances clients	573827	573827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550	1550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81620	81620		
T. V. A.	9300	9300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70748	70748		
Charges constatées d’avance	2844	2844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791728	747875	43853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167767	39250	128516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243484	243484		
Personnel et comptes rattachés	86114	86114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131708	131708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50240	50240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38668	38668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333112	333112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12795	12795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8858	8858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072750	944234	128516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470711			
Location, charges locatives et de copropriété	163726			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	992448			
Taxe professionnelle	16568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41150			
Montant de la TVA. collectée	487575			
Total TVA. déductible sur biens et services	238735			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24