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BILAN SOFECA SOC EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 2021 Siren 722058997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	21342
Autres immobilisations incorporelles	26061	24686	1374	1851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15912	15912		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223901	164073	59828	87877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287		15287	15582
TOTAL (I)	302505	204672	97832	126653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	295		295	
Clients et comptes rattachés	539094	3754	535340	552107
Autres créances	182302		182302	176343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282		282	282
Disponibilités	417554		417554	404905
Charges constatées d’avance	63207		63207	59185
TOTAL (II)	1202736	3754	1198981	1192824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505241	208427	1296814	1319478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39100		39100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3910		3910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103730		106323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9961		8906	
Subventions d’investissement	8633		11033	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165335		169273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913381		936801	
Dettes fiscales et sociales	171536		170530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13880		19699	
Produits constatés d’avance (2)	32659		23154	
TOTAL (IV)	1131479		1150205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296814		1319478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1296033		1296033	1349813
Chiffres d’affaires nets	1296033		1296033	1349813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29148	5255
Autres produits			281681	270425
Total des produits d’exploitation (I)			1606863	1625494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1117459	1142598
Impôts, taxes et versements assimilés			11047	10091
Salaires et traitements			303779	305635
Charges sociales			126285	123511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28525	26459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7385	4735
Total des charges d’exploitation (II) 			1597549	1613030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9314	12463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9319	12469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		966	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16360	
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		17326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2400		-1991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1758		1572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609269		1642827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599307		1633920	
BENEFICE OU PERTE	9961		8906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47404		
Total Immobilisations corporelles		239814		
Total Immobilisations financières		15582		
Total Général		302801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			295	15287
Total Général			295	302506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24210	476		24687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151936	28049		179986
AMORTISSEMENTS Total Général	176147	28526		204673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8073	3067	7385	3755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8073	3067	7385	3755
TOTAL GENERAL	8073	3067	7385	3755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3067	7385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287		15287	
Clients douteux ou litigieux	4505	4505		
Autres créances clients	534589	534589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150658	150658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31644	31644		
Charges constatées d’avance	63208	63208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799891	784604	15287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	913382	913382		
Personnel et comptes rattachés	42892	42892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33433	33433		
Impôts sur les bénéfices	1758	1758		
T.V.A.	88530	88530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4923	4923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13880	13880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32660	32660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131479	1131479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel