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BILAN SOFECA SOC EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 2020 Siren 722058997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	21342
Autres immobilisations incorporelles	26061	24210	1851	15749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15912	15912		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223901	136024	87877	74040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15582		15582	15261
TOTAL (I)	302800	176146	126653	126394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				880
Clients et comptes rattachés	560180	8073	552107	463895
Autres créances	176343		176343	189523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282		282	282
Disponibilités	404905		404905	403594
Charges constatées d’avance	59185		59185	45937
TOTAL (II)	1200897	8073	1192824	1104112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503698	184219	1319478	1230506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39100		39100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3910		3910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106323		102436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8906		15387	
Subventions d’investissement	11033			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169273		160833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936801		846115	
Dettes fiscales et sociales	170530		161898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19699		17694	
Produits constatés d’avance (2)	23154		27576	
TOTAL (IV)	1150205		1053312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319478		1230506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1349813		1349813	1342534
Chiffres d’affaires nets	1349813		1349813	1342534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5255	11174
Autres produits			270425	279912
Total des produits d’exploitation (I)			1625494	1633622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1142598	1119513
Impôts, taxes et versements assimilés			10091	9809
Salaires et traitements			305635	322813
Charges sociales			123511	132144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26459	21683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4735	11174
Total des charges d’exploitation (II) 			1613030	1620316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12463	13305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12469	13312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	966			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16360			
Total des produits exceptionnels (VII)	17326		4271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1991		4271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1572		2196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642827		1637899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633920		1622512	
BENEFICE OU PERTE	8906		15387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60919		1845
Total Immobilisations corporelles		199901		39913
Total Immobilisations financières		15261		321
Total Général		276082		42079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15360	47404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15582
Total Général			15360	302801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23827	383		24210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125860	26076		151936
AMORTISSEMENTS Total Général	149688	26459		176147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16360		16360	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12808		4735	8073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12808		4735	8073
TOTAL GENERAL	29168		21095	8073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15582		15582	
Clients douteux ou litigieux	9688	9688		
Autres créances clients	550493	550493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155062	155062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21282	21282		
Charges constatées d’avance	59186	59186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811293	795711	15582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936801	936801		
Personnel et comptes rattachés	42099	42099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29875	29875		
Impôts sur les bénéfices	1572	1572		
T.V.A.	91411	91411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5574	5574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19700	19700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23154	23154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150205	1150205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel