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BILAN SOFECA SOC EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 2019 Siren 722058997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	21342
Autres immobilisations incorporelles	39576	23827	15749	17475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15912	15912		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183989	109948	74040	56617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15261		15261	14984
TOTAL (I)	276081	149687	126394	110420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	880		880	245
Clients et comptes rattachés	476703	12808	463895	459179
Autres créances	189523		189523	180344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282		282	282
Disponibilités	403594		403594	360576
Charges constatées d’avance	45937		45937	39752
TOTAL (II)	1116920	12808	1104112	1040379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393002	162495	1230506	1150800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39100		39100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3910		3910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102436		84472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15387		29464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160833		156946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16360		16360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16360		16360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846115		770942	
Dettes fiscales et sociales	161898		150848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17694		32514	
Produits constatés d’avance (2)	27576		23176	
TOTAL (IV)	1053312		977494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230506		1150800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342534		1342534	1263192
Chiffres d’affaires nets	1342534		1342534	1263192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11174	25327
Autres produits			279912	257122
Total des produits d’exploitation (I)			1633622	1546809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1119513	1017580
Impôts, taxes et versements assimilés			9809	11179
Salaires et traitements			322813	309462
Charges sociales			132144	123291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21683	18092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3177	9649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11174	26040
Total des charges d’exploitation (II) 			1620316	1515296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13305	31512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13312	32076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4271		-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2196		2412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637899		1547373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1622512		1517908	
BENEFICE OU PERTE	15387		29464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63844		
Total Immobilisations corporelles		196841		37380
Total Immobilisations financières		14984		277
Total Général		275669		37657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2925	60919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34319	199901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15261
Total Général			37244	276082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25026	1727	2925	23827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140223	19957	34319	125860
AMORTISSEMENTS Total Général	165249	21683	37244	149688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16360			16360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20805	3178	11175	12808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20805	3178	11175	12808
TOTAL GENERAL	37165	3178	11175	29168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3178	11175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15261		15261	
Clients douteux ou litigieux	15370	15370		
Autres créances clients	461333	461333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10213	10213		
T. V. A.	142061	142061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37249	37249		
Charges constatées d’avance	45938	45938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727425	712164	15261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846115	846115		
Personnel et comptes rattachés	40065	40065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31121	31121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85300	85300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5412	5412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17694	17694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27577	27577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053313	1053313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel