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BILAN SOFECA SOC EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT 2016 Siren 722058997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	21342
Autres immobilisations incorporelles	41352	21212	20139	18104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15912	15912		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145836	126075	19760	30125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14104		14104	14058
TOTAL (I)	238547	163200	75346	83631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	480571	19048	461522	369875
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282		282	94344
Disponibilités	373527		373527	274356
Charges constatées d’avance	51178		51178	67029
TOTAL (II)	1098798	19048	1079750	1002226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337346	182249	1155097	1085857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39100		39100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3910		3910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58520		42005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20806		28014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122337		113030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766021		735826	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64846		13249	
Produits constatés d’avance (2)	26292		27009	
TOTAL (IV)	1025079		972826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155097		1085857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1308003		1308003	1270655
Chiffres d’affaires nets	1308003		1308003	1270655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5347	25377
Autres produits			267725	273500
Total des produits d’exploitation (I)			1583076	1573200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111871	981521
Impôts, taxes et versements assimilés			11024	12073
Salaires et traitements			295744	357709
Charges sociales			114098	156317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18943	19320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7680	
Autres charges			1175	19100
Total des charges d’exploitation (II) 			1560538	1551813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22538	21386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	133
Total des produits financiers (V)			18	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22556	21527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		5433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1600		-1053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583095		1578775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562288		1550760	
BENEFICE OU PERTE	20806		28014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65767		3575
Total Immobilisations corporelles		154709		7039
Total Immobilisations financières		14059		45
Total Général		234535		10659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6647	62695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14104
Total Général			6647	238548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26320	1540	6647	21213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124584	17404		141988
AMORTISSEMENTS Total Général	150904	18944	6647	163201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7680		7680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19521		472	19049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19521		472	19049
TOTAL GENERAL	19521	7680	472	26729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14104			
Clients douteux ou litigieux	22803			
Autres créances clients	457768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16943			
T. V. A.	127677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8326			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39093			
Charges constatées d’avance	51178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737893	723789	14104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766022	766022		
Personnel et comptes rattachés	33884	33884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53245	53245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76111	76111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4667	4667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64847	64847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26292	26292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025080	1025080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel