ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES 2021 Siren 722023280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26141	18918	7223	7223
Fonds commercial	650284	648264	2020	3021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90092	87774	2318	2318
Constructions	56526144	46659053	9867091	10913988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3625610	3622822	2789	3598
Autres immobilisations corporelles	9811650	9570973	240677	427038
Immobilisations en cours	217303	851	216452	169507
Avances et acomptes	5205		5205	288776
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	318703		318703	344983
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71271132	60608655	10662477	12160452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	666051		666051	203564
Clients et comptes rattachés	3139871	27	3139844	1222808
Autres créances	32491584	51975	32439609	33170091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36297506	52002	36245504	34596463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107568637	60660657	46907981	46756915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48909328		48909328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585428		3585428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12031139		-8699577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741931		-3331561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	394097		392494	
TOTAL (I)	41599646		40856112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1390004		1390004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1390004		1390004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14951		19330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2847560		4031438	
Dettes fiscales et sociales	705855		326837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349965		131525	
Autres dettes			1670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3918331		4510800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46907981		46756915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6969302		6969302	4386695
Chiffres d’affaires nets	6969302		6969302	4386695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6035	23905
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6993986	4410601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3708309	3745019
Impôts, taxes et versements assimilés			899715	929115
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1638799	1662593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			851	6037
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6247673	6342764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746312	-1932164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7266	1056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7294	1056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9371	53760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9371	53760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2078	-52704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744234	-1984868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11787			
Reprises sur provisions et transferts de charges	860526		860906	
Total des produits exceptionnels (VII)	872313		860906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	862129		2208447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874616		2208447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2303		-1347541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7873592		5272562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7131661		8604123	
BENEFICE OU PERTE	741931		-3331561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676425		
Total Immobilisations corporelles		70150964		571854
Total Immobilisations financières		344983		
Total Général		71172372		571854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676425
Virement postes immobilisations corporelles en cours		217303		
Virement postes - Avances et acomptes		5205		
Total Immobilisations corporelles		400368	46448	70276004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26280	318703
Total Général		400368	72725	71271132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47928	1001		48929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58339704	1637798	36879	59940622
AMORTISSEMENTS Total Général	58387632	1638799	36879	59989551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				394097
Total Provisions réglementées	392494	45959	44357	394097
Provisions pour litiges				1390004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1390004			1390004
sur immobilisations – incorporelles	618253			618253
sur immobilisations – corporelles	6035	851	6035	851
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27			27
Autres provisions pour dépréciation	51975			51975
Total Provisions pour dépréciation	676290	851	6035	671106
TOTAL GENERAL	2458788	46810	50392	2455206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		851	6035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		862129	860526	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32	32		
Autres créances clients	3139839	3139839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	629440	629440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31653666	31653666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208478	208478		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35631455	35631455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14951	14951		
Fournisseurs et comptes rattachés	2847560	2847560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	585726	585726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120130	120130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349965	349965		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918331	3918331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel