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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES 2020 Siren 722023280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26141	18918	7223	7223
Fonds commercial	650284	647263	3021	4021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90092	87774	2318	2317
Constructions	56112849	45198861	10913988	12320994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3629256	3625658	3598	3516
Autres immobilisations corporelles	9854449	9427411	427038	657802
Immobilisations en cours	175542	6035	169507	148969
Avances et acomptes	288776		288776	47369
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	344983		344983	369830
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71172372	59011919	12160452	13562041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	203564		203564	347003
Clients et comptes rattachés	1222835	27	1222808	4611769
Autres créances	33222066	51975	33170091	29609794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				933
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34648465	52002	34596463	34569499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105820837	59063921	46756915	48131540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48909328		48909328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585428		3585428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8699577		-12961695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3331561		4262118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	392494		434957	
TOTAL (I)	40856112		44230136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1390004			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1390004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19330		19159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4031438		2339172	
Dettes fiscales et sociales	326837		1425680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131525		116341	
Autres dettes	1670		1055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4510800		3901407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46756915		48131543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4386695		4386695	13100928
Chiffres d’affaires nets	4386695		4386695	13100928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23905	8161
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4410601	13109089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3745019	5559309
Impôts, taxes et versements assimilés			929115	981489
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1662593	1697969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6037	1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6342764	8238768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1932164	4870320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1056	8744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1056	8744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53760	53760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53760	53760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52704	-45016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1984868	4825304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	860906		880341	
Total des produits exceptionnels (VII)	860906		880341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2208447		834568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2208447		845889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1347541		34452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-847		597637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5272562		13998178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8604123		9736058	
BENEFICE OU PERTE	-3331561		4262118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676425		
Total Immobilisations corporelles		70254661		274589
Total Immobilisations financières		369831		
Total Général		71300916		274589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		378286		70150964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		24847		344983
Total Général		403133		71172372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46927	1001		47928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57073692	1661594	395582	58339704
AMORTISSEMENTS Total Général	57120619	1662595	395582	58387632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				392494
Total Provisions réglementées	434957	1000	43463	392494
Provisions pour litiges				1390004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1390004		1390004
sur immobilisations – incorporelles	618253			618253
sur immobilisations – corporelles		6035		6035
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27			27
Autres provisions pour dépréciation	51975			51975
Total Provisions pour dépréciation	670255	6035		676290
TOTAL GENERAL	1105212	1397039	43463	2458788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1391004	43463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	344983	26280	318703	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32	32		
Autres créances clients	1222803	1222803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	847	847		
T. V. A.	490926	490926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21634	21634		
Divers				
Groupe et associés	32350248	32350248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358410	358410		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34789884	34471181	318703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19330	19330		
Fournisseurs et comptes rattachés	4031438	4031438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216727	216727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110110	110110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131525	131525		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670	1670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4510800	4510800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel