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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES 2019 Siren 722023280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26141	18918	7223	7223
Fonds commercial	650284	646262	4021	5022
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90092	87774	2318	2318
Constructions	56438487	44117492	12320995	13762037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3631986	3628470	3516	5946
Autres immobilisations corporelles	9897757	9239955	657802	914459
Immobilisations en cours	148970		148970	
Avances et acomptes	47369		47369	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	369831		369831	394235
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71300916	57738871	13562045	15091241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	347004		347004	503843
Clients et comptes rattachés	4611797	27	4611770	4784928
Autres créances	29661770	51975	29609795	23779690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933		933	4073
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34621503	52002	34569501	29072535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105922420	57790873	48131546	44163776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48909328		48909328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585428		3585428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12961696		-17076195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4262118		4114499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	434957		480730	
TOTAL (I)	44230136		40013791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19159		18350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2339173		2666194	
Dettes fiscales et sociales	1425681		1465441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116342			
Autres dettes	1056			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3901410		4149985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48131546		44163776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13100928		13100928	12966574
Chiffres d’affaires nets	13100928		13100928	12966574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8162	298100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13109090	13264674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5559310	5424693
Impôts, taxes et versements assimilés			981490	1042644
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1697969	1944584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8238770	8441622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4870320	4823052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8744	11517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8744	11517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53760	55964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53760	55964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45016	-44448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4825304	4778604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	880342		1001540	
Total des produits exceptionnels (VII)	880342		1001540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11322		1395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	834569		1052827	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845890		1054782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34451		-53241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597637		610864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13998176		14277731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9736058		10163232	
BENEFICE OU PERTE	4262118		4114499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680691		
Total Immobilisations corporelles		72184005		196339
Total Immobilisations financières		394235		
Total Général		73258932		196339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4267	676425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2125683	70254661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24405	369831
Total Général			2154355	71300916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50193	1001	4267	46927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57499245	1696970	2122524	57073691
AMORTISSEMENTS Total Général	57549438	1697971	2126790	57120618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				434957
Total Provisions réglementées	480730	6776	52549	434957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	618253			618253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27			27
Autres provisions pour dépréciation	51975			51975
Total Provisions pour dépréciation	670255			670255
TOTAL GENERAL	1150985	6776	52549	1105212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6776	52549	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	369831	24847	344983	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32	32		
Autres créances clients	4611764	4611764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	478368	478368		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10629	10629		
Divers				
Groupe et associés	29100158	29100158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72615	72615		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34643397	34298414	344983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19159	19159		
Fournisseurs et comptes rattachés	2339173	2339173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	597637	597637		
T.V.A.	768627	768627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59416	59416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116342	116342		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056	1056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901410	3901410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel