ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES 2018 Siren 722023280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30408	23184	7223	7376
Fonds commercial	650284	645261	5022	6023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90092	87774	2318	54387
Constructions	57329362	43567325	13762037	15330464
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4554774	4548828	5946	960
Autres immobilisations corporelles	10209777	9295318	914459	1224582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	394235		394235	416328
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73258932	58167691	15091241	17040120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	503843		503843	407603
Clients et comptes rattachés	4784955	27	4784928	4125358
Autres créances	23831665	51975	23779690	17255346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4073		4073	11765
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29124537	52002	29072535	21800072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102383468	58219693	44163776	38840191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48909328		48909328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585428		3585428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17076195		115555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4114499		-17191750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480730		642524	
TOTAL (I)	40013791		36061085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			65827	
TOTAL (III)			65827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18350		16057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2666194		1863103	
Dettes fiscales et sociales	1465441		774061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			60058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4149985		2713279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44163776		38840191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12966574		12966574	11370184
Chiffres d’affaires nets	12966574		12966574	11370184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298100	19613
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13264674	11389797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5424693	5272143
Impôts, taxes et versements assimilés			1042644	754392
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1944584	1900712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20698470
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29700	22275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8441622	28647992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4823052	-17258195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11517	51427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11517	52191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55964	61912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55964	61912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44448	-9722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4778604	-17267917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1001540		991628	
Total des produits exceptionnels (VII)	1001540		991687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1052827		915506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1054782		915522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53241		76166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	610864		-1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14277731		12433675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10163232		29625425	
BENEFICE OU PERTE	4114499		-17191750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680996		
Total Immobilisations corporelles		72314145		
Total Immobilisations financières		416328		65198
Total Général		73411469		65198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			305	680691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130140	72184005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87290	394235
Total Général			217735	73258932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49344	1001	152	50193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55703752	1931150	135657	57499245
AMORTISSEMENTS Total Général	55753096	1932151	135809	57549438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480730
Total Provisions réglementées	642524	4610	166404	480730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	65827		65827	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65827		65827	
sur immobilisations – incorporelles	618253			618253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27			27
Autres provisions pour dépréciation	22275	29700		51975
Total Provisions pour dépréciation	640555	29700		670255
TOTAL GENERAL	1348906	34310	232231	1150985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4610	232231	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	394235	24405	369831	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32	32		
Autres créances clients	4784923	4784923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	625979	625979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22969158	22969158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236528	236528		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29010856	28641025	369831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18350	18350		
Fournisseurs et comptes rattachés	2666194	2666194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	610864	610864		
T.V.A.	797487	797487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57089	57089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4149985	4149985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel