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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES 2017 Siren 722023280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30560	23184	7376	7376
Fonds commercial	650436	644413	6023	7024
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90092	35705	54387	59660
Constructions	57329362	41998898	15330464	37513780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4612430	4611470	960	39589
Autres immobilisations corporelles	10282261	9057679	1224582	1559861
Immobilisations en cours				33941
Avances et acomptes				1175
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	416328		416328	439532
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73411469	56371349	17040120	39661953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	407603		407603	2764477
Clients et comptes rattachés	4125385	27	4125358	4132150
Autres créances	17277621	22275	17255346	18168031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11765		11765	1908
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21822374	22302	21800072	25066565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95233842	56393651	38840191	64728518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48909328		48909328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1684644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3585428		3451381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115555		10734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17191750		2680949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	642524		718288	
TOTAL (I)	36061085		57455324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19530	
Provisions pour charges	65827		65827	
TOTAL (III)	65827		85357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16057		15906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1863103		2173623	
Dettes fiscales et sociales	774061		2129938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2866451	
Autres dettes	60058		1919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2713279		7187837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38840191		64728518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11370184		11370184	11777667
Chiffres d’affaires nets	11370184		11370184	11777667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19613	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11389797	11777667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5272143	5010561
Impôts, taxes et versements assimilés			754392	714140
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1900712	808417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20698470	1317184
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			28647992	7850302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17258195	3927364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			764	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51427	173894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52191	173894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61912	74738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61912	74738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9722	99157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17267917	4026521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		22076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges	991628		276176	
Total des produits exceptionnels (VII)	991687		298253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		12511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	915506		204258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915522		220207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76166		78046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1		1423618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12433675		12249814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29625425		9568865	
BENEFICE OU PERTE	-17191750		2680949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680996		
Total Immobilisations corporelles		72313934		35326
Total Immobilisations financières		439547		
Total Général		73434477		35326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35116		72314145
Prêts et immobilisations financières			23204	
Total Immobilisations financières			23219	416328
Total Général		35116	23220	73411469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48343	1001		49344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33105928	22597824		55703752
AMORTISSEMENTS Total Général	33154272	22598825		55753096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				642524
Total Provisions réglementées	718288	7915	83678	642524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	65827			65827
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85357		19530	65827
sur immobilisations – incorporelles	618253			618253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110		83	27
Autres provisions pour dépréciation		22275		22275
Total Provisions pour dépréciation	618363	22275	83	640555
TOTAL GENERAL	1422007	30190	103291	1348906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22275	19613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7915	83678	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	416328	22093		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32			
Autres créances clients	4125352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1423617			
T. V. A.	303141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15009973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540890			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21819333	21425098	394235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16057	16057		
Fournisseurs et comptes rattachés	1863103	1863103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	707119	707119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66941	66941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60058	60058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2713279	2713279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel