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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE DE SEVRES 2016 Siren 722023280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30560	23184	7376	7375
Fonds commercial	650436	643412	7024	626278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90092	30431	59660	16860
Constructions	57328837	19815057	37513780	298213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4607594	4568005	39589	193488
Autres immobilisations corporelles	10252295	8692434	1559861	2592737
Immobilisations en cours	33941		33941	25662
Avances et acomptes	1175		1175	3532
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	439532		439532	461673
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73434477	33772525	39661953	4225836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2764477		2764477	306920
Clients et comptes rattachés	4132259	110	4132150	4137725
Autres créances	18168031		18168031	63311176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1908		1908	23190
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25066675	110	25066565	67779013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98501152	33772634	64728518	72004849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48909328		48909328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1684644		1684643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3451381		3077724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10734		3107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2680949		7473136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	718288		790206	
TOTAL (I)	57455324		61938146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19530		19530	
Provisions pour charges	65827		65827	
TOTAL (III)	85357		85357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15906		16023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2173623		1768105	
Dettes fiscales et sociales	2129938		8115100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2866451		25948	
Autres dettes	1919		34407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7187837		9981346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64728518		72004849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11777667		11777667	12254888
Chiffres d’affaires nets	11777667		11777667	12254888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				38443
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11777667	12293332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5010561	7831600
Impôts, taxes et versements assimilés			714140	657344
Salaires et traitements				
Charges sociales				-39955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			808417	942960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1317184	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				23345
Total des charges d’exploitation (II) 			7850302	9415295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3927364	2878036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173894	615687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173894	615687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74738	314205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74738	314205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99157	301482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4026521	3179518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22076		863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	276176		109878	
Total des produits exceptionnels (VII)	298253		7610741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12511		2921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204258		41087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220207		44008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78046		7566732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1423618		3273115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12249814		20519761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9568865		13046624	
BENEFICE OU PERTE	2680949		7473136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680996		
Total Immobilisations corporelles		35776414		37605522
Total Immobilisations financières		461688		
Total Général		36919099		37605522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9152	1058851	72313934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22141	439547
Total Général		9152	1080992	73434477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47342	1001		48343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32645920	1506347	1046340	33105928
AMORTISSEMENTS Total Général	32693263	1507348	1046340	33154272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				718288
Total Provisions réglementées	790206	8458	80377	718288
Provisions pour litiges				19530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	65827			65827
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85357			85357
sur immobilisations – incorporelles		618253		618253
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110			110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109	618253		618363
TOTAL GENERAL	875673	626711	80377	1422007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618253		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8458	80377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	439532			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	131			
Autres créances clients	4132128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	901252			
Autres impôts, taxes versements assimilés	62388			
Divers				
Groupe et associés	16986026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259348			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22781365	22341833	439535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15906	15906		
Fournisseurs et comptes rattachés	2173623	2173623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1423618	1423618		
T.V.A.	701320	701320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46543	46543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2866451	2866451		
Groupe et associés	468	468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1451	1451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7229380	7229380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel