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BILAN SOCIAL SQUARE 2017 Siren 722046372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12029	10976	1053	5063
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290758	77066	213692	243016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83386	55240	28147	36166
Autres immobilisations corporelles	247740	146675	101065	126156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20940		20940	20769
TOTAL (I)	693727	289957	403770	470044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14838		14838	13984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26330		26330	21125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33748		33748	29128
Charges constatées d’avance	11749		11749	1563
TOTAL (II)	86666		86666	65800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780393	289957	490436	535844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60596		-34040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21930		-26556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10833		-11096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251653		301640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108795		120212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59730		48604	
Dettes fiscales et sociales	46781		54039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3613		3613	
Autres dettes	280		81	
Produits constatés d’avance (2)	8750		18750	
TOTAL (IV)	479603		546940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490436		535844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278768		295287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741198		741198	774600
Chiffres d’affaires nets	741198		741198	774600
				
Production stockée				
Production immobilisée			6812	7968
Subventions d’exploitation			17844	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10551	311
Autres produits			411	1875
Total des produits d’exploitation (I)			776816	795755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267292	269248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-854	-4484
Autres achats et charges externes			112099	120717
Impôts, taxes et versements assimilés			14678	14903
Salaires et traitements			225801	262647
Charges sociales			58879	69109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67855	67640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	801
Total des charges d’exploitation (II) 			746417	800581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30398	-4826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7264	8226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7264	8226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7264	-8226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23134	-13051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		13505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205		13505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1205		-13505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776816		795755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754886		822312	
BENEFICE OU PERTE	21930		-26556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10551		311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	623		799	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12029		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38875		
Total Immobilisations corporelles		620868		2516
Total Immobilisations financières		20769		170
Total Général		692541		2686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	621884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20940
Total Général			1500	693728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6966	4010		10976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215531	63845	395	278981
AMORTISSEMENTS Total Général	222497	67855	395	289957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20940			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13680			
T. V. A.	7443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3207			
Charges constatées d’avance	11749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59019	38079	20940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251653	50818	200835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59730	59730		
Personnel et comptes rattachés	23623	23623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20465	20465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2693	2693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3613	3613		
Groupe et associés	108795	108795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8750	8750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479603	278768	200835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40841		41240	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11017		14004	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60241		65472	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112099		120717	
Taxe professionnelle	1672		1416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13006		13487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14678		14903	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	49496		43372	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8