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BILAN SOCIAL SQUARE 2016 Siren 722046372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12029	6966	5063	9073
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38875		38875	38875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290758	47742	243016	272340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82370	46205	36166	42645
Autres immobilisations corporelles	247740	121584	126156	147747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3643
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20769		20769	20727
TOTAL (I)	692541	222497	470044	535049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13984		13984	9500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21125		21125	18248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29128		29128	36537
Charges constatées d’avance	1563		1563	804
TOTAL (II)	65800		65800	65088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758341	222497	535844	600137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			29813	
Report à nouveau	-34040		39946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26556		-103798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11096		15460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301640		329866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120212		122776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48604		30586	
Dettes fiscales et sociales	54039		50057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3613		22643	
Autres dettes	81			
Produits constatés d’avance (2)	18750		28750	
TOTAL (IV)	546940		584677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535844		600137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295287		584677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	774600		774600	468640
Chiffres d’affaires nets	774600		774600	468640
				
Production stockée				
Production immobilisée			7968	5018
Subventions d’exploitation			11000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311	12
Autres produits			1875	927
Total des produits d’exploitation (I)			795755	484597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269248	154007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4484	-4990
Autres achats et charges externes			120717	138757
Impôts, taxes et versements assimilés			14903	13481
Salaires et traitements			262647	181691
Charges sociales			69109	47719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67640	47662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			801	99
Total des charges d’exploitation (II) 			800581	578426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4826	-93829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8226	4783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8226	4783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8226	-4783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13051	-98612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13505		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13505		5186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13505		-5186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795755		484597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822312		588395	
BENEFICE OU PERTE	-26556		-103798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12029		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38875		
Total Immobilisations corporelles		618275		6236
Total Immobilisations financières		20727		43
Total Général		689906		6279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3643		620868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20769
Total Général		3643		692541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2956	4010		6966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151901	63630		215531
AMORTISSEMENTS Total Général	154857	67640		222497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13681			
T. V. A.	4477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2967			
Charges constatées d’avance	1563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43457	22688	20769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301367	49714	251653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48604	48604		
Personnel et comptes rattachés	22811	22811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25281	25281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5947	5947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3613	3613		
Groupe et associés	120212	120212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81	81		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18750	18750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546940	295287	251653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6500	
Location, charges locatives et de copropriété	41240		54233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14004		17788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65472		60236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120717		138757	
Taxe professionnelle	1416		1404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13487		12077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14903		13481	
Montant de la TVA. collectée	107468		63496	
Total TVA. déductible sur biens et services	43372		36858	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		8