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BILAN SOC GENERALE PROMOTION FINANCEMENT IMMOB 2021 Siren 722065257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4258314	3409409	848904	918739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4193462	2611155	1582306	1369089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199918377	12998512	186919864	182307770
TOTAL (I)	208370153	19019078	189351075	184595599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182459		182459	40000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1283026		1283026	1328627
Clients et comptes rattachés	12935838		12935838	29778235
Autres créances	10179695	874084	9305611	10693904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1951010		1951010	8938557
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26532030	874084	25657946	50779325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	350413		350413	996862
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235252597	19893162	215359434	236371786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54450000		54450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8502700		8502700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5445000		5445000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	592662		592662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2550590		2550590	
Report à nouveau	111613679		105142187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6913308		22261992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195256		276283	
TOTAL (I)	190263196		199221415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2127296		7701569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2127296		7701569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6070		7944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12080472		19430325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3496607		4696652	
Dettes fiscales et sociales	7317040		5247951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64091		65928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22964282		29448802	
(V)	4659			
TOTAL GENERAL (I à V)	215359434		236371786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12080472			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			22430996	24765332
Chiffres d’affaires nets			22430996	24765332
				
Production stockée			147740	40000
Production immobilisée			-10000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090290	2951748
Autres produits			125463	17662
Total des produits d’exploitation (I)			23784490	27774742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			147740	40000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12080832	12047459
Impôts, taxes et versements assimilés			1201727	1261135
Salaires et traitements			14961805	14457830
Charges sociales			7505342	7328313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1414774	1023038
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556742	1376369
Total des charges d’exploitation (II) 			37868966	37534146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14084476	-9759404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37166542	33385525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18011220	5787091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19155321	27598433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5070845	17839029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1869		750000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4989		37125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81027		37739	
Total des produits exceptionnels (VII)	87885		824864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144383		41014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4989		44944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149373		85959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61487		738905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-87337			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1991288		-3684057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61038919		61985132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54125611		39723140	
BENEFICE OU PERTE	6913308		22261992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2960158	449251		3409409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1966217	646807	-1869	2611155
AMORTISSEMENTS Total Général	4926375	1096059	-1869	6020565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195256
Total Provisions réglementées	276283		81027	195256
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2127296
Total Provisions pour risques et charges	7701569	638531	6212804	2127296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	874084			874084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	874084			874084
TOTAL GENERAL	8851936	638531	6293831	3196636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152978978	152978978		
Prêts				
Autres immobilisations financières	656142	656142		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12935838	12935838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445289	445289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3627940	3627940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6106465	6106465		
Charges constatées d’avance	350413	350413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177101068	177101068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6070	6070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12080472	12080472		
Fournisseurs et comptes rattachés	3496607	3496607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7317040	7317040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64091	64091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4659	4659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22968941	22968941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel