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BILAN SOC GENERALE PROMOTION FINANCEMENT IMMOB 2020 Siren 722065257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3878897	2960158	918739	899297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3335307	1966217	1369089	1458015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205532727	23224957	182307770	155805105
TOTAL (I)	212746932	28151333	184595599	158162418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1328627		1328627	1318618
Clients et comptes rattachés	29778235		29778235	27757239
Autres créances	11567989	874084	10693904	7101133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8938557		8938557	13209268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	51653409	874084	50779325	49386260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	996862		996862	897536
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265397204	29025417	236371786	208446214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	54450000		54450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8502700		8502700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5445000		5445000	
Réserves statutaires ou contractuelles	592662		592662	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2550590		2550590	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105142187		82521996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22261992		22620190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	276283		276283	
TOTAL (I)	199221415		176959423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7701569		7926619	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7701569		7926619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7944		9808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19430325		13705923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4696652		4935931	
Dettes fiscales et sociales	5247951		4833553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65928		74956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29448802		23560172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236371786		208446214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			24765332	27747326
Chiffres d’affaires nets			24765332	27747326
				
Production stockée			40000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2951748	1645276
Autres produits			17662	5272
Total des produits d’exploitation (I)			27774742	29397876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			40000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12047459	12775911
Impôts, taxes et versements assimilés			1261135	1050614
Salaires et traitements			14457830	13502332
Charges sociales			7328313	6578452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1023038	2330204
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1376369	50652
Total des charges d’exploitation (II) 			37534146	36288168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9759404	-6890291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31367369	29952398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405773	508467
Reprises sur provisions et transferts de charges			1609820	5585872
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2561	6589
Total des produits financiers (V)			33385525	36053327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110687	595462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5787091	9190900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27598433	26862427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17839029	19972135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750000		1783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37125		908499	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37739		4560164	
Total des produits exceptionnels (VII)	824864		5470446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41014		419558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44944		4265843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85959		4685402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	738905		785044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			44442	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3684057		-1907453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61985132		70921651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39723140		48301461	
BENEFICE OU PERTE	22261992		22620190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2687854	272303		2960158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599570	366646		1966217
AMORTISSEMENTS Total Général	4287424	638950		4926375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				276283
Total Provisions réglementées	276283			276283
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7701569
Total Provisions pour risques et charges	7926619	1959302	2184352	7701569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23224957
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19138806	4086151		23224957
TOTAL GENERAL	27341708	6045454	2184352	31202810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153282771	153282771		
Prêts				
Autres immobilisations financières	605294	605294		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29778235	29778235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	512601	512601		
Divers				
Groupe et associés	5413498	5413498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5641888	5641888		
Charges constatées d’avance	996862	996862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196231153	196231153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7944	7944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19430325	19430325		
Fournisseurs et comptes rattachés	4696652	4696652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5247951	5247951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65928	65928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29448802	29448802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	181