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BILAN SERVAIR INVESTISSEMENTS AEROPORTUAIRES SIA 2018 Siren 722003795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1009062	134282	874780	925233
Fonds commercial	874096	874096		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1555794		1555794	1555794
Constructions	25879905	18503727	7376178	7956002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191710	191480	230	1164
Autres immobilisations corporelles	2369744	2311845	57899	146472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20234723	3237448	16997275	16107701
Créances rattachées à des participations	87688	87688		87688
Autres titres immobilisés				
Prêts	12990731	2645060	10345671	4978019
Autres immobilisations financières	5658		5658	5658
TOTAL (I)	65199110	27985625	37213485	31763730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3753820	12614	3741206	3210312
Autres créances	5380697	4027521	1353176	2657503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14185		14185	9604
Charges constatées d’avance	677362		677362	615618
TOTAL (II)	9826064	4040135	5785929	6493037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31581		31581	33852
TOTAL GENERAL (0 à V)	75056755	32025760	43030995	38290619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	556233		488217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31103		31103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17292		32670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4862514		1327638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30467141		26879628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6254248		3117803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6254248		3117803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3872987		5640625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133446		1013325	
Dettes fiscales et sociales	177432		203424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		716159	
Produits constatés d’avance (2)	677362		615618	
TOTAL (IV)	5861229		8189151	
(V)	448376		104038	
TOTAL GENERAL (I à V)	43030995		38290619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7729377	84829	7814206	7157989
Chiffres d’affaires nets	7729377	84829	7814206	7157989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26033
Autres produits			12218	51485
Total des produits d’exploitation (I)			7826424	7235507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2788450	2507513
Impôts, taxes et versements assimilés			943660	816900
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719783	912376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225977	352217
Total des charges d’exploitation (II) 			4690484	4589006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3135940	2646501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8358597	4538872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33361	
Autres intérêts et produits assimilés			302170	582619
Reprises sur provisions et transferts de charges			308526	2551021
Différences positives de change			85881	29823
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9091535	7702336
Dotations financières sur amortissements et provisions			2693327	5161718
Intérêts et charges assimilées			9532	30252
Différences négatives de change			65384	30964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2768243	5222934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6323292	2479401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9459233	5125903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		78222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		78222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631497		1767672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		945188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3181716			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3818213		2712860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3813213		-2634638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	783506		1163627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16922959		15016064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12060446		13688427	
BENEFICE OU PERTE	4862514		1327638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1883158		
Total Immobilisations corporelles		29997153		
Total Immobilisations financières		25020824		8964731
Total Général		56901135		8964731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29997153
Prêts et immobilisations financières			656656	
Total Immobilisations financières			666756	33318799
Total Général			666756	65199110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83829	50453		134282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20337722	669330		21007051
AMORTISSEMENTS Total Général	20421551	719783		21141334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31581
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6222667
Total Provisions pour risques et charges	3117803	3213297	76852	6254248
sur immobilisations – incorporelles	874096			874096
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3237448
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1784736	948012		2732748
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12614		12614
Autres provisions pour dépréciation	3725888	301633		4027521
Total Provisions pour dépréciation	8441742	2674359	231674	10884427
TOTAL GENERAL	11559545	5887657	308526	17138675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12614		
                                             - Financières		2693327	308526	
                                            - Exceptionnelles		3181716		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87688	87688		
Prêts	12990731		12990731	
Autres immobilisations financières	5658		5658	
Clients douteux ou litigieux	12614	12614		
Autres créances clients	3741206	3741206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4106	4106		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88342	88342		
Divers				
Groupe et associés	5288248	5288248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	677362	677362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22895956	9899567	12996389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3872987	3872987		
Fournisseurs et comptes rattachés	1133446	1133446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74963	74963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102469	102469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	677362	677362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5861229	5861229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel