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BILAN SERVAIR INVESTISSEMENTS AEROPORTUAIRES SIA 2017 Siren 722003795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1009062	83829	925233	415080
Fonds commercial	874096	874096		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1555794		1555794	1555794
Constructions	25879905	17923903	7956002	8666283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191710	190547	1164	2097
Autres immobilisations corporelles	2369744	2223272	146472	299094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18164723	2057022	16107701	16327604
Créances rattachées à des participations	87688		87688	11452
Autres titres immobilisés				
Prêts	6762755	1784736	4978019	5242089
Autres immobilisations financières	5658		5658	5658
TOTAL (I)	56901135	25137404	31763730	32525151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3210312		3210312	2621007
Autres créances	6383391	3725888	2657503	7467981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9604		9604	10831
Charges constatées d’avance	615618		615618	553484
TOTAL (II)	10218925	3725888	6493037	10653302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33852		33852	
TOTAL GENERAL (0 à V)	67153912	28863292	38290619	43178453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000000		25000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	488217		193610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31103		31103	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32670		10155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327638		5892122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26879628		31126990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3117803		1247097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3117803		1247097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5640625		8497200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013325		748950	
Dettes fiscales et sociales	203424		672302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	716159		1	
Produits constatés d’avance (2)	615618		553484	
TOTAL (IV)	8189151		10471937	
(V)	104038		332430	
TOTAL GENERAL (I à V)	38290619		43178453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7220124	-62135	7157989	6622204
Chiffres d’affaires nets	7220124	-62135	7157989	6622204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26033	
Autres produits			51485	39577
Total des produits d’exploitation (I)			7235507	6661780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2507513	1919174
Impôts, taxes et versements assimilés			816900	789086
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912376	1033697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352217	228870
Total des charges d’exploitation (II) 			4589006	3970827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2646501	2690954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4538872	6215316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582619	298668
Reprises sur provisions et transferts de charges			2551021	1278491
Différences positives de change			29823	487
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7702336	7792962
Dotations financières sur amortissements et provisions			5161718	4440977
Intérêts et charges assimilées			30252	40183
Différences négatives de change			30964	11694
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5222934	4492854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2479401	3300108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5125903	5991061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78222		489293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78222		489293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1767672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	945188		3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2712860		3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2634638		485793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1163627		584732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15016064		14944035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13688427		9051913	
BENEFICE OU PERTE	1327638		5892122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324465		558693
Total Immobilisations corporelles		29997153		
Total Immobilisations financières		26638229		2753107
Total Général		57959847		3311800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1883158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29997153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4370512	25020824
Total Général			4370512	56901135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35289	48540		83829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19473885	863837		20337722
AMORTISSEMENTS Total Général	19509174	912376		20421551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33852
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3083951
Total Provisions pour risques et charges	1247097	2561706	691000	3117803
sur immobilisations – incorporelles	874096			874096
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2057022
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26033		26033	
Autres provisions pour dépréciation	1776229	2500011	550352	3725888
Total Provisions pour dépréciation	7727784	2600012	1886054	8441742
TOTAL GENERAL	8974881	5161718	2577054	11559545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26033	
                                             - Financières		5161718	2551021	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87688	87688		
Prêts	6762755			
Autres immobilisations financières	5658			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3210312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	584732			
T. V. A.	123724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5674934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	615618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17065422	10297009	6768413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5640625	5640625		
Fournisseurs et comptes rattachés	1013325	1013325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195516	195516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7908	7908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	716158	716158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	615618	615618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8189151	8189151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel