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BILAN SERCOTEX 2019 Siren 722003878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10633	10359	274	274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6380	6380		
Autres immobilisations corporelles	97843	76118	21725	10526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75075		75075	75075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20010		20010	21107
TOTAL (I)	209942	92857	117084	106982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1205541		1205541	993923
En cours de production de biens	44836		44836	44608
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	519733		519733	521066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683816	25933	657883	471074
Autres créances	223288		223288	169667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19508		19508	24403
Charges constatées d’avance	3358		3358	3655
TOTAL (II)	2700079	25933	2674146	2228396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2910020	118790	2791230	2335378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			894956	
Report à nouveau	-169306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72491		-1064262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233185		160694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	67426			
TOTAL (II)	67426			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894252		703049	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1357147		1247207	
Dettes fiscales et sociales	238218		223066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1002		1362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490619		2174684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2791230		2335378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2138530		2174684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452453		703049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4602941	88740	4691681	5127684
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4602941	88740	4691681	5127684
				
Production stockée			228	87
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28913	2197
Autres produits			35	16
Total des produits d’exploitation (I)			4720856	5129983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681294	249244
Variation de stock (marchandises)			1333	27714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1663005	1831337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183999	-81177
Autres achats et charges externes			1620149	2186556
Impôts, taxes et versements assimilés			34085	61434
Salaires et traitements			618590	709234
Charges sociales			245949	271737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5151	3091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	30
Total des charges d’exploitation (II) 			4685577	5259199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35279	-129216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34514	29364
Différences négatives de change			577	1999
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35092	31364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35080	-30664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199	-159881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3370		4776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3370		4776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12584		941600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1536		1333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14120		942933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10750		-938156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83042		-33775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4724238		5135459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4651747		6199720	
BENEFICE OU PERTE	72491		-1064262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1294		2197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10633		
Total Immobilisations corporelles		87873		16350
Total Immobilisations financières		96182		
Total Général		194689		16350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104223
Prêts et immobilisations financières			1097	
Total Immobilisations financières			1097	95085
Total Général			1097	209942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10359			10359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77348	5151		82498
AMORTISSEMENTS Total Général	87707	5151		92857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27619		27619	
Sur comptes clients	25933			25933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53552		27619	25933
TOTAL GENERAL	53552		27619	25933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20010		20010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683816	683816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83042	83042		
T. V. A.	5826	5826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	778	778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131842	131842		
Charges constatées d’avance	3358	3358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930471	910461	20010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452453	452453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441799	89710	352089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1357147	1357147		
Personnel et comptes rattachés	52388	52388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48822	48822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130038	130038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6971	6971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1002	1002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490619	2138530	352089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel