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BILAN SERCOTEX 2018 Siren 722003878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10633	10359	274	274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6380	6380		
Autres immobilisations corporelles	81493	70968	10526	5104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75075		75075	76408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21107		21107	46241
TOTAL (I)	194689	87707	106982	128027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1021542	27619	993923	1465129
En cours de production de biens	44608		44608	44521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521066		521066	917583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497007	25933	471074	604208
Autres créances	169667		169667	280289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24403		24403	123985
Charges constatées d’avance	3655		3655	2430
TOTAL (II)	2281947	53552	2228396	3438145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2476636	141258	2335378	3566172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894956		871882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1064262		23074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160694		1224956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703049		472066	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247207		1635720	
Dettes fiscales et sociales	223066		231268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1362		2162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2174684		2341216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2335378		3566172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2174684		2341216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703049		423642	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4731108	396576	5127684	5345572
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4731108	396576	5127684	5345572
				
Production stockée			87	44521
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2197	4465
Autres produits			16	16
Total des produits d’exploitation (I)			5129983	5394575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249244	29666
Variation de stock (marchandises)			27714	-160012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1831337	2205352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81177	-69546
Autres achats et charges externes			2186556	2447971
Impôts, taxes et versements assimilés			61434	69757
Salaires et traitements			709234	652770
Charges sociales			271737	245967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3091	8561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	170
Total des charges d’exploitation (II) 			5259199	5451760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129216	-57185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	1490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			537	860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	2350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29364	25403
Différences négatives de change			1999	214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31364	25618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30664	-23268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159881	-80453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4776		13968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4776		28332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941600		3413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1333		4576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942933		7988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-938156		20344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33775		-83183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5135459		5425257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6199720		5402183	
BENEFICE OU PERTE	-1064262		23074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2197		4465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-3	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10633		
Total Immobilisations corporelles		220861		8513
Total Immobilisations financières		122649		20227
Total Général		354143		28740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141500	87873
Prêts et immobilisations financières			45361	
Total Immobilisations financières			46694	96182
Total Général			188194	194689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10359			10359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215757	3091	141500	77348
AMORTISSEMENTS Total Général	226116	3091	141500	87707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27619			27619
Sur comptes clients	25933			25933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53552			53552
TOTAL GENERAL	53552			53552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21107		21107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497007	497007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61970	61970		
T. V. A.	8274	8274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1038	1038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96585	96585		
Charges constatées d’avance	3655	3655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691435	670329	21107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703049	703049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1247207	1247207		
Personnel et comptes rattachés	54926	54926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56366	56366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97691	97691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14083	14083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1362	1362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2174684	2174684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel