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BILAN SERCOTEX 2017 Siren 722003878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10633	10359	274	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6380	6380		
Autres immobilisations corporelles	214481	209377	5104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76408		76408	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46241		46241	
TOTAL (I)	354143	226116	128027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1492748	27619	1465129	
En cours de production de biens	44521		44521	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	917583		917583	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630141	25933	604208	
Autres créances	280289		280289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123985		123985	
Charges constatées d’avance	2430		2430	
TOTAL (II)	3491697	53552	3438145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3845839	279668	3566172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	871882			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472066			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635720			
Dettes fiscales et sociales	231268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2341216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3566172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2341216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423642			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5287064	58508	5345572	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5287064	58508	5345572	
				
Production stockée			44521	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4465	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			5394575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29666	
Variation de stock (marchandises)			-160012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2205352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69546	
Autres achats et charges externes			2447971	
Impôts, taxes et versements assimilés			69757	
Salaires et traitements			652770	
Charges sociales			245967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			5451760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			860	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25403	
Différences négatives de change			214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14364			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5425257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5402183			
BENEFICE OU PERTE	23074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10633		
Total Immobilisations corporelles		311268		
Total Immobilisations financières		122596		53
Total Général		444497		53
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90407	220861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122649
Total Général			90407	354143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10359			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293028	8561	85832	215757
AMORTISSEMENTS Total Général	303387	8561	85832	226116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27619			27619
Sur comptes clients	4829	21104		25933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32448	21104		53552
TOTAL GENERAL	32448	21104		53552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21104		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200435			
T. V. A.	18953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	1038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52463			
Charges constatées d’avance	2430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959100	912860	46241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	428642	428642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43424	43424		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1635720	1635720		
Personnel et comptes rattachés	43274	43274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58358	58358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108280	108280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21356	21356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2162	2162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341216	2341216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel