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BILAN SEGRO FRANCE 2021 Siren 722053691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19528	19528		
Fonds commercial	7057444	7057444		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36825856	1098854	35727002	35727002
Constructions	81807851	44218110	37589741	40909534
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	612392	353489	258903	275430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250678249	1208610	249469638	235655424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92635		92635	89760
TOTAL (I)	377093955	53956035	323137920	312657149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23799
Clients et comptes rattachés	8090080	404046	7686034	7397651
Autres créances	505124324		505124324	396793328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375397		375397	68445
Charges constatées d’avance	26088		26088	132118
TOTAL (II)	513615888	404046	513211842	404415340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890709843	54360081	836349762	717072489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102735964		102735964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10273596		10273596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7435277		7435277	
Report à nouveau	77504717		83573937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7472959		8430779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205422625		212449666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		480000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		480000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	618019543		486394671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5323502		7010179	
Dettes fiscales et sociales	3817034		3363235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30091		3328305	
Autres dettes	397077		691589	
Produits constatés d’avance (2)	2939889		3354843	
TOTAL (IV)	630527137		504142822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836349762		717072489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19049098	4998310	24047408	20879510
Chiffres d’affaires nets	19049098	4998310	24047408	20879510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628830	84000
Autres produits			-208526	16251
Total des produits d’exploitation (I)			24467713	20979760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6030145	6254757
Impôts, taxes et versements assimilés			1883439	2013533
Salaires et traitements			3609192	2977112
Charges sociales			1300304	974583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4563196	4615110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202029	708709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80000
Autres charges				30297
Total des charges d’exploitation (II) 			17588306	17654101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6879407	3325659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8194676	5127449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8358	893537
Reprises sur provisions et transferts de charges			4567	28108
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8207602	6049094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7183898	537078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7183898	537078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1023703	5512017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7903111	8837675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges	265229			
Total des produits exceptionnels (VII)	265229		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265149		174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	695301		407070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32940543		27029029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25467585		18598249	
BENEFICE OU PERTE	7472959		8430779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-208526			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7076972		
Total Immobilisations corporelles		118019222		1226877
Total Immobilisations financières		236958361		13812523
Total Général		362054555		15039400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7076972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119246099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250770884
Total Général				377093955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19528			19528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40008403	4563196		44571599
AMORTISSEMENTS Total Général	40027931	4563196		44591127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	480000		80000	400000
sur immobilisations – incorporelles	7057444			7057444
sur immobilisations – corporelles	1098854			1098854
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1208610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	708709		304663	404046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10078184		309230	9768954
TOTAL GENERAL	10558184		389230	10168954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			304663	
                                             - Financières			4567	
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92635	92635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8090080	8090080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1107193	1107193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503834217	503834217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182914	182914		
Charges constatées d’avance	26088	26088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513333127	513333127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	618019543	618019543		
Fournisseurs et comptes rattachés	5323502	5323502		
Personnel et comptes rattachés	124881	124881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1538168	1538168		
Impôts sur les bénéfices	286466	286466		
T.V.A.	1840185	1840185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27335	27335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30091	30091		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397077	397077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2939889	2939889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	630527137	630527137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35		29