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BILAN SEGRO FRANCE 2019 Siren 722053691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19528	19528		
Fonds commercial	7057444	7057444		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36825856	1098854	35727002	35727002
Constructions	79917265	35073904	44843360	48184231
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	612392	320435	291957	341250
Immobilisations en cours				229099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66463472	1241285	65222187	65145414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92794		92794	92794
TOTAL (I)	190988750	44811451	146177299	149719789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44131		44131	23799
Clients et comptes rattachés	6975230	84001	6891230	5201568
Autres créances	335650507		335650507	62068925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177665		177665	238220
Charges constatées d’avance	37488		37488	110636
TOTAL (II)	342885021	84001	342801020	67643148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533873771	44895452	488978319	217362936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102735964		102735964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10273596		10273596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7435277		7435277	
Report à nouveau	79355214		75928809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7718724		7426405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207518887		203800163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		480000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		480000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	270426600		1341735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2955830		2110893	
Dettes fiscales et sociales	3703895		2186985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239230		239230	
Autres dettes	1413598		4539455	
Produits constatés d’avance (2)	2320280		2664475	
TOTAL (IV)	281059432		13082773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488978319		217362936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17287629	2389162	19676792	16544579
Chiffres d’affaires nets	17287629	2389162	19676792	16544579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	1019390
Autres produits			74170	49800
Total des produits d’exploitation (I)			19830962	17613769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6193582	5071224
Impôts, taxes et versements assimilés			2163838	2157561
Salaires et traitements			2812751	1962909
Charges sociales			870546	914797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4717220	4849336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				396956
Autres charges			4866	785305
Total des charges d’exploitation (II) 			16762804	16138088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3068158	1475681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3405604	4586924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3864075	779621
Reprises sur provisions et transferts de charges			36777	122789
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7306456	5489334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2077073	460288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077073	460288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5229383	5029047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8297541	6504727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10912012	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1080626	
Total des produits exceptionnels (VII)			11992639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		5708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10946908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846		10952616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-846		1040022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577971		118345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27137418		35095742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19418694		27669337	
BENEFICE OU PERTE	7718724		7426405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7076972		
Total Immobilisations corporelles		116257555		1327056
Total Immobilisations financières		66516270		39996
Total Général		189850797		1367052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7076972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229099		117355512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66556266
Total Général		229099		190988750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19528			19528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30677120	4717220		35394339
AMORTISSEMENTS Total Général	30696648	4717220		35413867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	480000		80000	400000
sur immobilisations – incorporelles	7057444			7057444
sur immobilisations – corporelles	1098854			1098854
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1241285
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84001			84001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9518362		36777	9481585
TOTAL GENERAL	9998362		116777	9881585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80000	
                                             - Financières			36777	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92794	92794		
Clients douteux ou litigieux	30000	30000		
Autres créances clients	6945230	6945230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8221	8221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34146	34146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1138939	1138939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47221	47221		
Groupe et associés	334329845	334329845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92136	92136		
Charges constatées d’avance	37488	37488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342756019	342756019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	270426600	270426600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2955830	2955830		
Personnel et comptes rattachés	118423	118423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290180	1290180		
Impôts sur les bénéfices	480958	480958		
T.V.A.	1790963	1790963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23371	23371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239230	239230		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1413598	1413598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2320280	2320280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281059432	281059432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel