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BILAN SEGRO FRANCE 2018 Siren 722053691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19528	19528		
Fonds commercial	7057444	7057444		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36825856	1098854	35727002	30554333
Constructions	78590209	30405978	48184231	52977385
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	612392	271142	341250	390542
Immobilisations en cours	229099		229099	229099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66423476	1278062	65145414	44148686
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92794		92794	92794
TOTAL (I)	189850797	40131008	149719789	128392839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23799		23799	42269
Clients et comptes rattachés	5285568	84001	5201568	4874584
Autres créances	62068925		62068925	101321127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238220		238220	283081
Charges constatées d’avance	110636		110636	101037
TOTAL (II)	67727148	84001	67643148	106622099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257577946	40215009	217362936	235014938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102735964		102735964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10273596		5440592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7435277		7435277	
Report à nouveau	75928809		65418598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7426405		42343215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1080626	
TOTAL (I)	203800163		224454385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	480000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341735		1146744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2110893		2028453	
Dettes fiscales et sociales	2186985		2410588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239230		458058	
Autres dettes	4539455		2079891	
Produits constatés d’avance (2)	2664475		2436820	
TOTAL (IV)	13082773		10560553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217362936		235014938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15149479	1395100	16544579	17444585
Chiffres d’affaires nets	15149479	1395100	16544579	17444585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1019390	571383
Autres produits			49800	52539
Total des produits d’exploitation (I)			17613769	18068507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5071224	5238282
Impôts, taxes et versements assimilés			2157561	2562008
Salaires et traitements			1962909	2214221
Charges sociales			914797	1026708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4849336	5683636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			396956	
Autres charges			785305	7257
Total des charges d’exploitation (II) 			16138088	16791111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475681	1277396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4586924	3073415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779621	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122789	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5489334	3073415
Dotations financières sur amortissements et provisions			275510	
Intérêts et charges assimilées			460288	223828
Différences négatives de change			-1820	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460288	497518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5029047	2575897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6504727	3853293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10912012		44993294	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1080626		238220	
Total des produits exceptionnels (VII)	11992639		45231514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5708		2985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10946908		6738607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10952616		6741592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1040022		38489923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35095742		66373436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27669337		24030221	
BENEFICE OU PERTE	7426405		42343215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7076972		
Total Immobilisations corporelles		123104450		15843707
Total Immobilisations financières		45642331		20873939
Total Général		175823753		36717646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7076972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22690602	116257555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66516270
Total Général			22690602	189850797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19528			19528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37601767	4849336	11773983	30677120
AMORTISSEMENTS Total Général	37621295	4849336	11773983	30696648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1080626		1080626	
Provisions pour litiges				480000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		480000		480000
sur immobilisations – incorporelles	7057444			7057444
sur immobilisations – corporelles	1351324		252470	1098854
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1278062
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	840921		756920	84001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10650541		1132179	9518362
TOTAL GENERAL	11731167	480000	2212806	9998362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480000	1009390	
                                             - Financières			122789	
                                            - Exceptionnelles			1080626	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92794	92794		
Clients douteux ou litigieux	30000	30000		
Autres créances clients	5255568	5255568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6865	6865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19821	19821		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1007271	1007271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59904790	59904790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1130177	1130177		
Charges constatées d’avance	110636	110636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67557923	67557923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1341735	1341735		
Fournisseurs et comptes rattachés	2110893	2110893		
Personnel et comptes rattachés	118423	118423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829175	829175		
Impôts sur les bénéfices	118345	118345		
T.V.A.	1098842	1098842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22200	22200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239230	239230		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4539455	4539455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2664475	2664475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13082773	13082773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		22