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BILAN SEGRO FRANCE 2017 Siren 722053691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19528	19528		
Fonds commercial	7057444	7057444		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31653187	1098854	30554333	31049675
Constructions	90609772	37632387	52977385	54317509
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	612392	221849	390542	435168
Immobilisations en cours	229099		229099	606167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45549538	1400851	44148686	44394199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92794		92794	92794
TOTAL (I)	175823753	47430914	128392839	130895511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42269		42269	23799
Clients et comptes rattachés	5715506	840921	4874584	5697399
Autres créances	101321127		101321127	57931851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283081		283081	640904
Charges constatées d’avance	101037		101037	82176
TOTAL (II)	107463020	840921	106622099	64376130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283286773	48271836	235014938	195271641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102735964		102735964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440592		5080533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112		112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7435277		7435277	
Report à nouveau	65418598		59977477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42343215		7201180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1080626		1318846	
TOTAL (I)	224454385		183749390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			202748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			202748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146744		1178112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2028453		1670647	
Dettes fiscales et sociales	2410588		2741978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	458058		696417	
Autres dettes	2079891		1376099	
Produits constatés d’avance (2)	2436820		3656250	
TOTAL (IV)	10560553		11319503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235014938		195271641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16690647	753938	17444585	16809972
Chiffres d’affaires nets	16690647	753938	17444585	16809972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571383	3993697
Autres produits			52539	145786
Total des produits d’exploitation (I)			18068507	20949456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5238282	4114993
Impôts, taxes et versements assimilés			2562008	2644170
Salaires et traitements			2214221	1550884
Charges sociales			1026708	851332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5683636	5555598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				202748
Autres charges			7257	6613
Total des charges d’exploitation (II) 			16791111	14926338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1277396	6023118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3073415	2783554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7755
Reprises sur provisions et transferts de charges				1959644
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3073415	4750953
Dotations financières sur amortissements et provisions			275510	274810
Intérêts et charges assimilées			223828	173391
Différences négatives de change			-1820	2384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497518	450586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2575897	4300367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3853293	10323485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44993294			
Reprises sur provisions et transferts de charges	238220		237142	
Total des produits exceptionnels (VII)	45231514		237142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6738607		3333269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6741592		3333695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38489923		-3096553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66373436		25937550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24030221		18736371	
BENEFICE OU PERTE	42343215		7201180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7076972		
Total Immobilisations corporelles		129601180		10222202
Total Immobilisations financières		45612334		29997
Total Général		182290486		10252199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7076972
Virement postes immobilisations corporelles en cours		425755		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		425755	16293177	123104450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45642331
Total Général		425755	16293177	175823753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19528			19528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41472702	5683636	9554571	37601767
AMORTISSEMENTS Total Général	41492230	5683636	9554571	37621295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1080626
Total Provisions réglementées	1318846		238220	1080626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202748		202748	
sur immobilisations – incorporelles	7057444			7057444
sur immobilisations – corporelles	1719959		368635	1351324
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1400851
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	781921	59000		840921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10684666	334510	368635	10650541
TOTAL GENERAL	12206260	334510	809603	11731167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59000	571383	
                                             - Financières		275510		
                                            - Exceptionnelles			238220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92794	1		
Clients douteux ou litigieux	1251284			
Autres créances clients	4464221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8423			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2151912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98606882			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553681			
Charges constatées d’avance	101037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107230463	107137670	92793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1146744	12370		
Fournisseurs et comptes rattachés	2028453	2028453		
Personnel et comptes rattachés	117734	117734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936111	936111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1356743	1356743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	458058	458058		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079891	2079891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2436820	2436820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10560553	9426179		1134374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21