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BILAN SEGRO FRANCE 2016 Siren 722053691
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19528 19528
Fonds commercial 7057444 7057444
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 32148529 1098854 31049675 30323648
Constructions 96238272 41920763 54317509 58723305
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 608212 173044 435168 398136
Immobilisations en cours 606167 606167 553369
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45519541 1125341 44394199 42709365
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 92794 92794 92794
TOTAL (I) 182290485 51394975 130895511 132800618
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23799 23799 56754
Clients et comptes rattachés 6479321 781921 5697399 8454318
Autres créances 57931851 57931851 47792996
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 640904 640904 425987
Charges constatées d’avance 82176 82176 110365
TOTAL (II) 65158051 781921 64376130 56840419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 247448537 52176896 195271641 189641037
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 102735964 102735964
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5080533 4536407
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 112 112
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7435277 7435277
Report à nouveau 59977477 50339077
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7201180 10882526
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1318846 1555988
TOTAL (I) 183749390 177485352
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 202748
Provisions pour charges
TOTAL (III) 202748
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1178112 922378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1670647 3780826
Dettes fiscales et sociales 2741978 2888525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 696417 640427
Autres dettes 1376099 497865
Produits constatés d’avance (2) 3656250 3425663
TOTAL (IV) 11319503 12155685
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 195271641 189641037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10144378 11233652
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15813714 996258 16809972 16426925
Chiffres d’affaires nets 15813714 996258 16809972 16426925
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3993697 7329011
Autres produits 145786 230140
Total des produits d’exploitation (I) 20949456 23986075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4114993 3853102
Impôts, taxes et versements assimilés 2644170 2549583
Salaires et traitements 1550884 1461141
Charges sociales 851332 911189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5555598 6559994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 269164
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 202748
Autres charges 6613 35153
Total des charges d’exploitation (II) 14926338 15664325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6023118 8321751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2783554 2730270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7755 4791
Reprises sur provisions et transferts de charges 1959644 1408053
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4750953 4143113
Dotations financières sur amortissements et provisions 274810 258056
Intérêts et charges assimilées 173391
Différences négatives de change 2384 5535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 450586 263591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4300367 3879523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10323485 12201273
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35879
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9545000
Reprises sur provisions et transferts de charges 237142 367765
Total des produits exceptionnels (VII) 237142 9948644
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 426 1259
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3333269 11266131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3333695 11267390
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3096553 -1318746
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25752
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25937550 38077833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18736371 27195307
BENEFICE OU PERTE 7201180 10882526
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7076972
Total Immobilisations corporelles 134288014 1280920
Total Immobilisations financières 45612334
Total Général 186977320 1280920
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7076972
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 77254 5890500 129601180
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45612334
Total Général 77254 5890500 182290486
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19528 19528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38575899 5555598 2658794 41472702
AMORTISSEMENTS Total Général 38595427 5555598 2658794 41492230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1318846
Total Provisions réglementées 1555988 237142 1318846
Provisions pour litiges 202748
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 202748 202748
sur immobilisations – incorporelles 7057444 7057444
sur immobilisations – corporelles 5713657 3993697 1719959
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1125341
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 781921 781921
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16363197 274810 5953341 10684666
TOTAL GENERAL 17919186 477558 6190483 12206260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 202748 3993697
- Financières 274810 1959644
- Exceptionnelles 237142
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 92794 7030
Clients douteux ou litigieux 1251284
Autres créances clients 5228036
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 153
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1901131
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 55455302
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 575265
Charges constatées d’avance 82176
TOTAL ETAT DES CREANCES 64586142 64500379 85764
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1178112 2987
Fournisseurs et comptes rattachés 1670647 1670647
Personnel et comptes rattachés 123376 123376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 588781 588781
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2029821 2029821
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 696417 696417
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1376099 1376099
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3656250 3656250
TOTAL – ETAT DES DETTES 11319503 10144378 1175125
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 21