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BILAN SAP INVEST 2021 Siren 722000130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	967604		967604	671735
Constructions	11411708	2138446	9273262	9403529
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1155776	646407	509369	736884
Immobilisations en cours				321729
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72		72	72
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978		978	978
TOTAL (I)	13536138	2784854	10751284	11134927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6634498	9623	6624875	6624875
Avances et acomptes versés sur commandes	1302		1302	
Clients et comptes rattachés	475389		475389	990330
Autres créances	187496		187496	291203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30749		30749	
Charges constatées d’avance	3375		3375	40807
TOTAL (II)	7332810	9623	7323187	7947215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20868948	2794477	18074471	19082142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-708912		-685559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-632688		-609334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188109			
TOTAL (III)	188109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25765		22425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320019		317133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67017		382193	
Dettes fiscales et sociales	234813		200057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10430		84429	
Autres dettes	17861005		18403621	
Produits constatés d’avance (2)			281619	
TOTAL (IV)	18519050		19691476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18074471		19082142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785913		785913	673024
Chiffres d’affaires nets	785913		785913	673024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2400
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			785913	675424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218185	271988
Impôts, taxes et versements assimilés			68583	132796
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693533	684192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2812
Total des charges d’exploitation (II) 			980301	1091895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194387	-416471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289610	269087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289610	269087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289610	-269087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483997	-685559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868191		675424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577104		1360983	
BENEFICE OU PERTE	-708912		-685559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13229390		634050
Total Immobilisations financières		1049		
Total Général		13230439		634050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328352	13535088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1049
Total Général			328352	13536138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2095512	693533	4191	2784854
AMORTISSEMENTS Total Général	2095512	693533	4191	2784854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188109
Total Provisions pour risques et charges		188109		188109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9623			9623
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9623			9623
TOTAL GENERAL	9623	188109		197732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188109		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	978	978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475389	475389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143629	143629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26630	26630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17237	17237		
Charges constatées d’avance	3375	3375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667238	667238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25765	25765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	320019	320019		
Fournisseurs et comptes rattachés	67017	67017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82092	82092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152721	152721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10430	10430		
Groupe et associés	17841900	341900	17500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19105	19105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18519050	1019050	17500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel