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BILAN RZ EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL 2019 Siren 722006301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	302812	15104	287707	261913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406250	204926	201324	104122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2996		2996	2996
Prêts				
Autres immobilisations financières	28990		28990	28922
TOTAL (I)	741048	220030	521017	397954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13805		13805	16206
Clients et comptes rattachés	1123611	122351	1001259	829969
Autres créances	49659		49659	95330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	
Disponibilités	97899		97899	293191
Charges constatées d’avance	49215		49215	59810
TOTAL (II)	1334202	122351	1211850	1294508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075250	342382	1732868	1692463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308593		200112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98063		108480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516656		418593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288968		96452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130453		219419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8066			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124291		320514	
Dettes fiscales et sociales	446423		417332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2264		17045	
Produits constatés d’avance (2)	215743		203104	
TOTAL (IV)	1216211		1273870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732868		1692463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2413679		2413679	2183182
Chiffres d’affaires nets	2413679		2413679	2183182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36758	9264
Autres produits			1196	726
Total des produits d’exploitation (I)			2451633	2193173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696427	608543
Impôts, taxes et versements assimilés			40606	36703
Salaires et traitements			1069949	956391
Charges sociales			377488	380038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35172	38542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58454	24040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40362	10199
Total des charges d’exploitation (II) 			2318460	2054460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133173	138713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3865	4362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3865	4362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3716	-4317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129456	134395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1984			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1984		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1984		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29409		25786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2451782		2193218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353719		2084737	
BENEFICE OU PERTE	98063		108480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275470		31047
Total Immobilisations corporelles		293142		135453
Total Immobilisations financières		31918		68
Total Général		600531		166569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3705	302812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6348	15997	406251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31986
Total Général		6348	19702	741049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13557	5253	3705	15105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189020	31904	15997	204926
AMORTISSEMENTS Total Général	202577	37157	19702	220031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98924	58454	35026	122352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98924	58454	35026	122352
TOTAL GENERAL	98924	58454	35026	122352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58454	35026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28990		28990	
Clients douteux ou litigieux	155185	155185		
Autres créances clients	968426	968426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970	970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5232	5232		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30413	30413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104	104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12941	12941		
Charges constatées d’avance	49216	49216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251477	1222486	28990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843	843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288126	79602	208524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124291	124291		
Personnel et comptes rattachés	113714	113714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124242	124242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200177	200177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8289	8289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130454	130454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2265	2265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215744	215744		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208145	999621	208524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel