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BILAN RZ EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL 2018 Siren 722006301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275470	13556	261913	260317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293142	189019	104122	119422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2996		2996	2996
Prêts				
Autres immobilisations financières	28922		28922	28228
TOTAL (I)	600530	202576	397954	410964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16206		16206	5619
Clients et comptes rattachés	928893	98923	829969	777383
Autres créances	95330		95330	139083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293191		293191	341650
Charges constatées d’avance	59810		59810	53490
TOTAL (II)	1393432	98923	1294508	1317227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993963	301500	1692463	1728192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			258629	
Report à nouveau	200112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108480		49483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418593		418112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96452		134026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219419		171146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320514		461955	
Dettes fiscales et sociales	417332		337705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17045		2190	
Produits constatés d’avance (2)	203104		198108	
TOTAL (IV)	1273870		1310079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692463		1728192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2183182		2183182	1945894
Chiffres d’affaires nets	2183182		2183182	1945894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9264	26913
Autres produits			726	828
Total des produits d’exploitation (I)			2193173	1973636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608543	813780
Impôts, taxes et versements assimilés			36703	30536
Salaires et traitements			956391	699165
Charges sociales			380038	284104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38542	35375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24040	19898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10199	28362
Total des charges d’exploitation (II) 			2054460	1911224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138713	62412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4362	6481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4362	6481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4317	-6401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134395	56011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		3017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129		-3017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25786		3511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193218		1973717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2084737		1924234	
BENEFICE OU PERTE	108480		49483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272828		3229
Total Immobilisations corporelles		286102		21612
Total Immobilisations financières		31225		693
Total Général		590154		25533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			585	275470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14571	293142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31918
Total Général			15156	600531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12510	1632	585	13557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166680	36911	14571	189020
AMORTISSEMENTS Total Général	179190	38543	15156	202577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81095	24041	6212	98924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81095	24041	6212	98924
TOTAL GENERAL	81095	24041	6212	98924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24041	6212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28922		28922	
Clients douteux ou litigieux	157712	157712		
Autres créances clients	771182	771182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8976	8976		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55194	55194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22400	22400		
Groupe et associés	4183	4183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2078	2078		
Charges constatées d’avance	59810	59810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112957	1084035	28922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96453	38071	58382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320515	320515		
Personnel et comptes rattachés	104754	104754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110357	110357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180855	180855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21367	21367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219420	219420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17046	17046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203104	203104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273870	1215488	58382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel