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BILAN RZ EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL 2016 Siren 722006301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276750	16432	260317	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254795	150867	103928	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2996		2996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24455		24455	
TOTAL (I)	558995	167299	391696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2211		2211	
Clients et comptes rattachés	932956	83542	849414	
Autres créances	114862		114862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74893		74893	
Charges constatées d’avance	46024		46024	
TOTAL (II)	1170946	83542	1087403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1729941	250841	1479100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218360			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	288975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229478			
Dettes fiscales et sociales	290768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11714			
Produits constatés d’avance (2)	172606			
TOTAL (IV)	1110470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1957198		1957198	
Chiffres d’affaires nets	1957198		1957198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15576	
Autres produits			5453	
Total des produits d’exploitation (I)			1978227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815468	
Impôts, taxes et versements assimilés			37899	
Salaires et traitements			709483	
Charges sociales			290454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36365	
Total des charges d’exploitation (II) 			1934218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3600			
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941917			
BENEFICE OU PERTE	40269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283641		1764
Total Immobilisations corporelles		175663		107963
Total Immobilisations financières		36251		
Total Général		495555		109727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8655	276750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28831	254795
Prêts et immobilisations financières			8800	
Total Immobilisations financières			8800	27451
Total Général			46288	558995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25087		8655	16432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147927	31771	28831	150867
AMORTISSEMENTS Total Général	173014	31771	37486	167299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3600		3600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81919	13199	11576	83542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81919	13199	11576	83542
TOTAL GENERAL	85519	13199	15176	83542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13199	11576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24455			
Clients douteux ou litigieux	181094			
Autres créances clients	751863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21203			
Groupe et associés	27050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9216			
Charges constatées d’avance	46024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118297	1093842	24455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116931	29524	87407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229478	229478		
Personnel et comptes rattachés	49849	49849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70785	70785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154542	154542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15592	15592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288975	288975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11714	11714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172606	172606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110470	1023064	87407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel