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BILAN ORGANISME PREVOYAN ETUDE GESTION ASSURAN 2019 Siren 722017092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46633	43602	3031	5818
Fonds commercial	380272		380272	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9258	8573	685	1804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4011		4011	3923
TOTAL (I)	441074	52175	388899	312445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3583		3583	
Clients et comptes rattachés	158974	8500	150474	151331
Autres créances	228956		228956	149884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50035		50035	
Disponibilités	5665		5665	267
Charges constatées d’avance	773		773	12456
TOTAL (II)	447986	8500	439486	313937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889060	60675	828385	626382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194024		134133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249024		189133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459259		335667	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71783		55972	
Dettes fiscales et sociales	46685		45609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1634			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579361		437249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828385		626382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892440		892440	633532
Chiffres d’affaires nets	892440		892440	633532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	4124
Autres produits			592	1528
Total des produits d’exploitation (I)			894232	642544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566329	213520
Impôts, taxes et versements assimilés			17735	39716
Salaires et traitements			96229	156208
Charges sociales			32077	62925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4176	6433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	1027
Total des charges d’exploitation (II) 			716667	479830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177565	162714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	2696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9033	2705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9033	2705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9019	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168546	162705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59744		131818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		103022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371		134460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59373		-2642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33895		25930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953990		777058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759966		642925	
BENEFICE OU PERTE	194024		134133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346363		80542
Total Immobilisations corporelles		9258		
Total Immobilisations financières		4823		88
Total Général		360444		80630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4911
Total Général				441074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40545	3057		43602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7454	1118		8573
AMORTISSEMENTS Total Général	47999	4175		52175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8500			8500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500			8500
TOTAL GENERAL	8500			8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4011		4011	
Clients douteux ou litigieux	8500		8500	
Autres créances clients	150474	150474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220584	220584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8372	8372		
Charges constatées d’avance	773	773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392713	380203	12511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50726	50726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408533	82165	326368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71783	71783		
Personnel et comptes rattachés	2579	2579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26496	26496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17610	17610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1634	1634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579361	252993	326368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel