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BILAN MATEQUIP S A R L 2019 Siren 722061900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185572	23960	161612	166978
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10521	1662	8859	971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196093	25622	170471	167949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281327	68907	212420	579216
Autres créances	102703		102703	49457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50015
Disponibilités	463085		463085	210736
Charges constatées d’avance	16463		16463	8274
TOTAL (II)	913578	68907	844671	897699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109671	94530	1015141	1065648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	568836		533734	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19518		35102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597154		577636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146189		198477	
Dettes fiscales et sociales	265453		278449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6346		11085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417987		488012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015141		1065648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417987		488012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284144		284144	47072
Production vendue biens				
Production vendue services	1147431		1147431	1263674
Chiffres d’affaires nets	1431574		1431574	1310747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15969	9608
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			1447547	1320368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328544	54472
Variation de stock (marchandises)				1197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295625	347189
Impôts, taxes et versements assimilés			12148	14435
Salaires et traitements			520632	545294
Charges sociales			244349	255236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5479	5681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20999	54138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	1340
Total des charges d’exploitation (II) 			1427790	1278981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19757	41387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19791	41387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2892		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3166		5970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450498		1320368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430981		1285266	
BENEFICE OU PERTE	19518		35102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12823		6476	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188288		8000
Total Immobilisations financières				
Total Général		188288		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195	196093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			195	196093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20338	5479	195	25622
AMORTISSEMENTS Total Général	20338	5479	195	25622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55012	20999	7103	68907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55012	20999	7103	68907
TOTAL GENERAL	55012	20999	7103	68907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20999	7103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281327	281327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5949	5949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2804	2804		
T. V. A.	17709	17709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76242	76242		
Charges constatées d’avance	16463	16463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400493	400493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146189	146189		
Personnel et comptes rattachés	96117	96117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140256	140256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13876	13876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15204	15204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6346	6346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417987	417987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202		693	
Location, charges locatives et de copropriété	24188		24795	
Personnel extérieur à l’entreprise	65650		96503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19334		2894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186252		222303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295625		347189	
Taxe professionnelle	1574		2165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10574		12270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12148		14435	
Montant de la TVA. collectée	117652		69236	
Total TVA. déductible sur biens et services	46062		57735	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel