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BILAN MATEQUIP S A R L 2018 Siren 722061900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185572	18594	166978	172344
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2716	1744	971	1286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188288	20338	167949	173631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634228	55012	579216	269883
Autres créances	49457		49457	219750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50015		50015	15
Disponibilités	210736		210736	432593
Charges constatées d’avance	8274		8274	9585
TOTAL (II)	952711	55012	897699	931826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140998	75350	1065648	1105456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	533734		492428	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35102		41306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577636		542535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198477		246975	
Dettes fiscales et sociales	278449		314936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11085		1011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488012		562922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065648		1105456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488012		562922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47072		47072	473197
Production vendue biens				
Production vendue services	109915	1153759	1263674	998597
Chiffres d’affaires nets	156987	1153759	1310747	1471795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9608	58203
Autres produits			14	202
Total des produits d’exploitation (I)			1320368	1530200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54472	402686
Variation de stock (marchandises)			1197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347189	357335
Impôts, taxes et versements assimilés			14435	10732
Salaires et traitements			545294	473801
Charges sociales			255236	221414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5681	5833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54138	2410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1340	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1278981	1474335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41387	55865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41387	55865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		7167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		7184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315		-6251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5970		8308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320368		1531133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285266		1489827	
BENEFICE OU PERTE	35102		41306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6476		10912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6875		23203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188288		
Total Immobilisations financières				
Total Général		188288		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				188288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14657	5681		20338
AMORTISSEMENTS Total Général	14657	5681		20338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1197		1197	
Sur comptes clients	2410	54138	1536	55012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3607	54138	2733	55012
TOTAL GENERAL	3607	54138	2733	55012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54138	2733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634228	634228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3258	3258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4705	4705		
T. V. A.	31677	31677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9816	9816		
Charges constatées d’avance	8274	8274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691959	691959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198477	198477		
Personnel et comptes rattachés	105249	105249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145774	145774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20500	20500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6926	6926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11085	11085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488012	488012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	693		7145	
Location, charges locatives et de copropriété	24795		18992	
Personnel extérieur à l’entreprise	96503		153310	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2894		4796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222303		173093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347189		357335	
Taxe professionnelle	2165		1335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12270		9397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14435		10732	
Montant de la TVA. collectée	69236		125035	
Total TVA. déductible sur biens et services	57735		55405	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel