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BILAN MATEQUIP S A R L 2017 Siren 722061900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185572	13228	172344	108552
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2716	1429	1286	1770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				44244
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188288	14657	173631	154567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1197	1197		
Avances et acomptes versés sur commandes				969
Clients et comptes rattachés	272293	2410	269883	203159
Autres créances	219750		219750	508251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	432593		432593	309718
Charges constatées d’avance	9585		9585	7820
TOTAL (II)	935432	3607	931826	1029932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123720	18264	1105456	1184498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	492428		462828	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41306		29600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542535		501228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			16134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246975		243852	
Dettes fiscales et sociales	314936		387273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1011		1010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562922		648270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105456		1184498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562922		648270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473197		473197	92593
Production vendue biens				
Production vendue services	998597		998597	1165770
Chiffres d’affaires nets	1471795		1471795	1258364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58203	1820
Autres produits			202	231
Total des produits d’exploitation (I)			1530200	1260415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402686	82226
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	44
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357335	365818
Impôts, taxes et versements assimilés			10732	11516
Salaires et traitements			473801	515165
Charges sociales			221414	245742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5833	5057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1474335	1225590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55865	34825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55865	34825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7167		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7184		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6251		-197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8308		5028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531133		1260415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489827		1230815	
BENEFICE OU PERTE	41306		29600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10912		976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23203		1820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163582		69158
Total Immobilisations financières				
Total Général		163582		69158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44452	188288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			44452	188288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9015	5833	191	14657
AMORTISSEMENTS Total Général	9015	5833	191	14657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1197			1197
Sur comptes clients		2410		2410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197	2410		3607
TOTAL GENERAL	36197	2410	35000	3607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174645			
Charges constatées d’avance	9585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501628	501628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246975	246975		
Personnel et comptes rattachés	107595	107595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170692	170692		
Impôts sur les bénéfices	403	403		
T.V.A.	29408	29408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6838	6838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1011	1011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562922	562922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7145		3343	
Location, charges locatives et de copropriété	18992		18116	
Personnel extérieur à l’entreprise	153310		166062	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4796		6959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173093		171339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357335		365818	
Taxe professionnelle	1335		1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9397		10175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10732		11516	
Montant de la TVA. collectée	125035		69801	
Total TVA. déductible sur biens et services	55405		59387	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel