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BILAN MANOIR DE KER AN POUL 2016 Siren 722013851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	4573
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	4610	4610		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	534008	210202	323805	370443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158674	120343	38330	49152
Autres immobilisations corporelles	1495606	1097880	397726	340223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1142		1142	1142
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	2206252	1433036	773215	773171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56		56	
Avances et acomptes versés sur commandes				1574
Clients et comptes rattachés	21771		21771	25517
Autres créances	258097		258097	317406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6449		6449	1840
Charges constatées d’avance	38103		38103	35470
TOTAL (II)	324479		324479	381809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2530731	1433036	1097695	1154981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237381		228267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87730		90113	
Subventions d’investissement	24500		28000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402411		399181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515540		566844	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4489		4489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88888		96774	
Dettes fiscales et sociales	40789		42223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650283		710800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097695		1154981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428548		430749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22160		22160	79234
Production vendue biens				
Production vendue services	987047		987047	956092
Chiffres d’affaires nets	1009208		1009208	1035327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936	1104
Autres produits			395	1132
Total des produits d’exploitation (I)			1014252	1037563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13702	48918
Variation de stock (marchandises)			-56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472673	425570
Impôts, taxes et versements assimilés			44758	46375
Salaires et traitements			192547	218204
Charges sociales			48816	59276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123524	115218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			1308	1696
Total des charges d’exploitation (II) 			897275	945259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116976	92304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1420	4678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420	4678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3788	3494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3788	3494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2368	1184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114608	93488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14952		26983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14952		26983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10331		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10331		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4621		26183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31499		29558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030624		1069225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942894		979112	
BENEFICE OU PERTE	87730		90113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16806		
Total Immobilisations corporelles		2091272		123568
Total Immobilisations financières		1157		
Total Général		2109235		123568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26551	2188289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1157
Total Général			26551	2206252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4610			4610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331453	123524	26551	1428426
AMORTISSEMENTS Total Général	1336063	123524	26551	1433036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	45000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	45000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4112			
T. V. A.	29454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	223531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317988	317988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164320	164320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351220	133975	217245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88888	88888		
Personnel et comptes rattachés	14787	14787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25592	25592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148	148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576	576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645794	428548	217245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel