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BILAN LES CYCLADES 2019 Siren 722023595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11891		11891	11891
Autres immobilisations incorporelles	750	750		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142874	29944	112931	23084
Autres immobilisations corporelles	8472		8472	7597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163987	30693	133294	42571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	767		767	406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	275		275	275
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13814		13814	12680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16447		16447	1467
Charges constatées d’avance	3800		3800	630
TOTAL (II)	35103		35103	15458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199091	30693	168397	58029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29920		29920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2992		2992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33456		-36361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582		2904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1128		-545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56120		4702	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12438		30336	
Dettes fiscales et sociales	35103		19446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65864		864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169525		58574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168397		58029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			140752	153277
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			140752	153277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3509	2901
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			144275	156183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41692	48693
Variation de stock (marchandises)			-361	181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52588	55696
Impôts, taxes et versements assimilés			3909	4313
Salaires et traitements			46734	49503
Charges sociales			14019	13116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9541	6999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20
Autres charges			1012	723
Total des charges d’exploitation (II) 			169133	179244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24858	-23061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-471	-584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25329	-23645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		26700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36349		26700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11603		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24746		26550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180624		182883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181207		179979	
BENEFICE OU PERTE	-583		2904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3509		2901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12641		
Total Immobilisations corporelles		141548		110909
Total Immobilisations financières		7597		875
Total Général		161785		111784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109582	142875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8472
Total Général			109582	163987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118464	9541	98062	29943
AMORTISSEMENTS Total Général	119214	9541	98062	30693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8472		8472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82	82		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1943	1943		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14572	6100	8472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56120	12476	43644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12438	12438		
Personnel et comptes rattachés	27217	27217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6514	6514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970	970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65000		65000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169416	60772	108644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel