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BILAN LE DOLMEN 2016 Siren 722022837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14055	13557	497	1178
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152613	148052	4561	10009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118688	97017	21672	29996
Autres immobilisations corporelles	349567	188787	160781	204699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16796		16796	16896
TOTAL (I)	651870	447413	204457	262928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290		290	795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33377		33377	31984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434288	4769	429520	285944
Autres créances	31991		31991	16436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	290000		290000	415216
Disponibilités	150227		150227	95375
Charges constatées d’avance	10815		10815	12058
TOTAL (II)	950989	4769	946220	857808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602859	452182	1150677	1120736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39320		39320	
Report à nouveau	354083		312022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152337		210060	
Subventions d’investissement	6778		9707	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631717		650309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30769		48367	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342479		255485	
Dettes fiscales et sociales	142163		164000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3549		2574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518960		470427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150677		1120736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506347		440062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404		379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2673099	2219760	4892859	4202197
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2673099	2219760	4892859	4202197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14426	5361
Autres produits			299	408
Total des produits d’exploitation (I)			4907585	4207966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3735522	2980803
Variation de stock (marchandises)			-1393	-13843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1594	2345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			505	-437
Autres achats et charges externes			238293	263944
Impôts, taxes et versements assimilés			22466	24463
Salaires et traitements			433105	414319
Charges sociales			174852	172850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59776	53380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4769	14426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14715	3073
Total des charges d’exploitation (II) 			4684204	3915324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223380	292642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2971	2273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			451	856
Total des produits financiers (V)			3422	3129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2325	3562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2325	3562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1097	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224478	292210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3028		59635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3028		59635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99		40413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		40510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2894		19125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75035		101275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4914035		4270731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4761698		4060670	
BENEFICE OU PERTE	152337		210060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14055		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152613		
Total Immobilisations corporelles		475242		1403
Total Immobilisations financières		17046		
Total Général		658956		1403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8390	468255
Prêts et immobilisations financières			99	
Total Immobilisations financières			99	16947
Total Général			8489	651870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12877	681		13557
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142604	5448		148052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240547	53646	8390	285803
AMORTISSEMENTS Total Général	396027	59776	8390	447413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14426	4769	14426	4769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14426	4769	14426	4769
TOTAL GENERAL	14426	4769	14426	4769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4769	14426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16796			
Clients douteux ou litigieux	5190			
Autres créances clients	429098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26239			
T. V. A.	3979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1773			
Charges constatées d’avance	10815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493891	477095	16796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30365	17752	12613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342479	342479		
Personnel et comptes rattachés	42437	42437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92486	92486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7240	7240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3549	3549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518960	506347	12613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	168000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1390		2580	
Location, charges locatives et de copropriété	63506		69870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1070		9754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	254		152	
Autres comptes	172073		181587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238293		263944	
Taxe professionnelle	13588		14299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8878		10164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22466		24463	
Montant de la TVA. collectée	152629		141099	
Total TVA. déductible sur biens et services	240809		204063	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7