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BILAN LE DOLMEN 2015 Siren 722022837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14055	12877	1178	1585
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152613	142604	10009	15457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118688	88692	29996	1847
Autres immobilisations corporelles	356554	151855	204699	129908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				658
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16896		16896	16821
TOTAL (I)	658956	396027	262928	166426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795		795	358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31984		31984	18141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300370	14426	285944	272763
Autres créances	16436		16436	26395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415216		415216	471725
Disponibilités	95375		95375	91699
Charges constatées d’avance	12058		12058	9259
TOTAL (II)	872234	14426	857808	890340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531190	410454	1120736	1056766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39320		39320	
Report à nouveau	312022		265245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210060		178777	
Subventions d’investissement	9707		4909	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650309		567451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48367		52427	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255485		260646	
Dettes fiscales et sociales	164000		171000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2574		5241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470427		489315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120736		1056766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440062		452610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379		456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2492799	1709398	4202197	4901763
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2492799	1709398	4202197	4901763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5361	4602
Autres produits			408	442
Total des produits d’exploitation (I)			4207966	4906807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2980803	3634687
Variation de stock (marchandises)			-13843	27649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2345	2689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-437	1679
Autres achats et charges externes			263944	273700
Impôts, taxes et versements assimilés			24463	30896
Salaires et traitements			414319	427418
Charges sociales			172850	183174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53380	51452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14426	5249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3073	4789
Total des charges d’exploitation (II) 			3915324	4643382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292642	263426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2273	1866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			856	671
Total des produits financiers (V)			3129	2538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3562	2876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3562	2876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-432	-338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292210	263088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59635		1953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59635		1953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40413		1455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40510		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19125		408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101275		84719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4270731		4911298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4060670		4732521	
BENEFICE OU PERTE	210060		178777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14589		1185
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152613		
Total Immobilisations corporelles		383229		189694
Total Immobilisations financières		16971		75
Total Général		567402		190953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1719	14055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		658		
Total Immobilisations corporelles		658	97022	475242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17046
Total Général		658	98741	658956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13004	1591	1719	12877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137156	5448		142604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250816	46340	56609	240547
AMORTISSEMENTS Total Général	400976	53380	58328	396027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5249	14426	5249	14426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5249	14426	5249	14426
TOTAL GENERAL	5249	14426	5249	14426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14426	5249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16896			
Clients douteux ou litigieux	14698			
Autres créances clients	285672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5225			
Charges constatées d’avance	12058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345760	328864	16896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47988	17623	30365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255485	255485		
Personnel et comptes rattachés	52003	52003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86670	86670		
Impôts sur les bénéfices	16557	16557		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8770	8770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2574	2574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470427	440062	30365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2580		2610	
Location, charges locatives et de copropriété	69870		61210	
Personnel extérieur à l’entreprise			8279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9754		1182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	152		1560	
Autres comptes	181587		198859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263944		273700	
Taxe professionnelle	14299		15432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10164		15464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24463		30896	
Montant de la TVA. collectée	141099		168058	
Total TVA. déductible sur biens et services	204063		238474	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7