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BILAN LE DOLMEN 2014 Siren 722022837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14589	13004	1585	5422
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152613	137156	15457	20906
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86949	85102	1847	2527
Autres immobilisations corporelles	295622	165714	129908	82548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	658		658	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16821		16821	14571
TOTAL (I)	567402	400976	166426	126123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358		358	2037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18141		18141	45790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278012	5249	272763	389409
Autres créances	26395		26395	32506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	471725		471725	412742
Disponibilités	91699		91699	23416
Charges constatées d’avance	9259		9259	8114
TOTAL (II)	895589	5249	890340	914013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462991	406225	1056766	1040137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39320		39320	
Report à nouveau	265245		224532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178777		148713	
Subventions d’investissement	4909		6861	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567451		498627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52427		17312	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260646		345810	
Dettes fiscales et sociales	171000		169917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5241		8471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489315		541510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056766		1040137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452610		529538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2989675	1912088	4901763	5270183
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2989675	1912088	4901763	5270183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4602	8280
Autres produits			442	2702
Total des produits d’exploitation (I)			4906807	5281164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3634687	4085632
Variation de stock (marchandises)			27649	-17108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2689	3995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1679	-2037
Autres achats et charges externes			273700	272505
Impôts, taxes et versements assimilés			30896	32710
Salaires et traitements			427418	425982
Charges sociales			183174	200574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51452	67976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5249	4602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4789	1489
Total des charges d’exploitation (II) 			4643382	5076320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263426	204845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1866	1421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			671	1320
Total des produits financiers (V)			2538	2741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2876	2976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2876	2976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338	-235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263088	204609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1953		31196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1953		31196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1455		17297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545		17455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408		13741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84719		69637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4911298		5315101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4732521		5166388	
BENEFICE OU PERTE	178777		148713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17924		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152613		
Total Immobilisations corporelles		369779		90959
Total Immobilisations financières		14721		2250
Total Général		555037		93209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3335	14589
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77510	383229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16971
Total Général			80845	567402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12502	3837	3335	13004
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131708	5448		137156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284704	42166	76055	250816
AMORTISSEMENTS Total Général	428914	51452	79390	400976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4602	5249	4602	5249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4602	5249	4602	5249
TOTAL GENERAL	4602	5249	4602	5249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5249	4602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16821			
Clients douteux ou litigieux	5411			
Autres créances clients	272602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510			
Charges constatées d’avance	9259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330486	313665	16821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51971	15267	36705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260646	260646		
Personnel et comptes rattachés	38955	38955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106611	106611		
Impôts sur les bénéfices	15083	15083		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10351	10351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5241	5241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489315	452610	36705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	108000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2610		2920	
Location, charges locatives et de copropriété	61210		55360	
Personnel extérieur à l’entreprise	8279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1182		9761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1560		4165	
Autres comptes	198859		200299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273700		272505	
Taxe professionnelle	15432		15576	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15464		17134	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30896		32710	
Montant de la TVA. collectée	168058		176344	
Total TVA. déductible sur biens et services	238474		261222	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7