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BILAN LE DOLMEN 2013 Siren 722022837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17924	12502	5422	7863
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152613	131708	20906	25454
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86949	84422	2527	434
Autres immobilisations corporelles	282830	200283	82548	90212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14571		14571	12052
TOTAL (I)	555037	428914	126123	136165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2037		2037	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45790		45790	28682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394010	4602	389409	329378
Autres créances	32506		32506	37559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	412742		412742	446140
Disponibilités	23416		23416	20133
Charges constatées d’avance	8114		8114	11524
TOTAL (II)	918615	4602	914013	873417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473652	433516	1040137	1009581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39320		39320	
Report à nouveau	224532		193903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148713		180630	
Subventions d’investissement	6861		8814	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498627		501867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17312		368	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345810		340943	
Dettes fiscales et sociales	169917		155073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8471		8632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541510		507715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040137		1009581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529538		507715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3164503	2105680	5270183	4706935
Production vendue biens				
Production vendue services				130
Chiffres d’affaires nets	3164503	2105680	5270183	4707065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8280	8670
Autres produits			2702	1594
Total des produits d’exploitation (I)			5281164	4717329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4085632	3514651
Variation de stock (marchandises)			-17108	133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2037	
Autres achats et charges externes			272505	256508
Impôts, taxes et versements assimilés			32710	31641
Salaires et traitements			425982	392067
Charges sociales			200574	187293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67976	56171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4602	7146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	10368
Total des charges d’exploitation (II) 			5076320	4455976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204845	261353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1421	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1320	2724
Total des produits financiers (V)			2741	2788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2976	1479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2976	1479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235	1308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204609	262661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31196		1749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31196		1749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17297		493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17455		528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13741		1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69637		83253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5315101		4721866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5166388		4541236	
BENEFICE OU PERTE	148713		180630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15484		2440
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147430		5183
Total Immobilisations corporelles		340048		53346
Total Immobilisations financières		12202		14262
Total Général		515164		75231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17924
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23615	369779
Prêts et immobilisations financières			11743	
Total Immobilisations financières			11743	14721
Total Général			35358	555037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7621	4881		12502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121975	9732		131708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249402	53363	18061	284704
AMORTISSEMENTS Total Général	378999	67976	18061	428914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7146	4602	7146	4602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7146	4602	7146	4602
TOTAL GENERAL	7146	4602	7146	4602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4602	7146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14571			
Clients douteux ou litigieux	4855			
Autres créances clients	389156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13616			
T. V. A.	14853			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3629			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408			
Charges constatées d’avance	8114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449201	434630	14571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16831	4859	11971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345810	345810		
Personnel et comptes rattachés	40421	40421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114536	114536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14961	14961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8471	8471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541510	529538	11971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2920		3588	
Location, charges locatives et de copropriété	55360		48280	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9761		3836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4165		4558	
Autres comptes	200299		196246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272505		256508	
Taxe professionnelle	15576		16774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17134		14867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32710		31641	
Montant de la TVA. collectée	176344		160385	
Total TVA. déductible sur biens et services	261222		227712	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	8		7