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BILAN LA RHUMERIE 2020 Siren 722043056
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6442 6442
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 117990 100098 17892 27275
Autres immobilisations corporelles 1270982 923156 347825 424500
Immobilisations en cours 5150 5150
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 108857 108857 108857
TOTAL (I) 1509421 1029697 479724 560632
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 71885 71885 76891
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6809 6809 16938
Autres créances 100904 100904 16072
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 416463 416463 493466
Charges constatées d’avance 4106 4106 15833
TOTAL (II) 600168 600168 619201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2109589 1029697 1079892 1179832
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80000 80000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 701000 659000
Report à nouveau 29399 29864
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18022 41534
Subventions d’investissement 787 1575
Provisions réglementées
TOTAL (I) 925165 943974
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 21981 21761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10899 78357
Dettes fiscales et sociales 121848 135151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 590
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 154728 235859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1079892 1179832
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 885378 885378 2005419
Production vendue biens
Production vendue services 1772 1772 14109
Chiffres d’affaires nets 887150 887150 2019528
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 43658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130121 289698
Autres produits 559 108
Total des produits d’exploitation (I) 1061488 2309333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 188402 440236
Variation de stock (marchandises) 5006 5012
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 362729 484035
Impôts, taxes et versements assimilés 26498 64271
Salaires et traitements 457476 853730
Charges sociales 135641 326149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86058 84197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2998 1539
Total des charges d’exploitation (II) 1264808 2259168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -203320 50166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -203320 50166
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 184511
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 787 787
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 185298 787
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 185298 637
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1246786 2310121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1264808 2268587
BENEFICE OU PERTE -18022 41534
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6442
Total Immobilisations corporelles 1388972 5150
Total Immobilisations financières 108857
Total Général 1504271 5150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6442
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1394122
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108857
Total Général 1509421
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6442 6442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 937197 86058 1023255
AMORTISSEMENTS Total Général 943639 86058 1029697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 108857 108857
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6809 6809
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9495 9495
T. V. A. 5916 5916
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 75790 75790
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9703 9703
Charges constatées d’avance 4106 4106
TOTAL ETAT DES CREANCES 220677 220677
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10899 10899
Personnel et comptes rattachés 49167 49167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67006 67006
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1334 1334
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4341 4341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21981 21981
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 154728 154728
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel